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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
상장폐지됨
Enviva Inc.
EVA
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
2,627
+42
| +2% | +US$1.43천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DMRE
2952
상장폐지됨
DeltaShares S&P EM 100 & Managed Risk ETF
DMRE
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+1,894
| 신규 | +US$9.31만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
OLD
2953
상장폐지됨
The Long-Term Care ETF
OLD
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
3,237
+1,350
| +72% | +US$4.11만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
UCFC
2954
상장폐지됨
United Community Financial Corp
UCFC
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
8,461
+1,208
| +17% | +US$1.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
NUO
2955
상장폐지됨
Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund
NUO
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
6,398
-3,499
| -35% | -US$5.46만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2956
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,262
-524
| -29% | -US$4.02만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2957
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$88.9억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
1,927
+236
| +14% | +US$1.16만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2958
Pathward Financial
CASH
US$16.1억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
2,682
-226
| -8% | -US$7.69천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2959
Coherus Oncology
CHRS
US$1.56억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
5,440
+117
| +2% | +US$2.16천 |
2019 Q3
1분기
|
|
2960
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$20.2억
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
2,025
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BSBE
2961
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2022 USD Emerging Markets Debt ETF
BSBE
| US$9.8만 | ﹤0.01% |
3,780
+271
| +8% | +US$7.05천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
BTA
2962
상장폐지됨
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust
BTA
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
7,595
+1,095
| +17% | +US$1.4만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2963
Global X FinTech ETF
FINX
US$1.56억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
3,200
-3,449
| -52% | -US$10.1만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2964
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.7억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
4,561
+929
| +26% | +US$1.92만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2965
Hain Celestial
HAIN
US$1365만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
3,738
-118
| -3% | -US$2.82천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2966
IAMGOLD
IAG
US$92.8억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
25,807
+674
| +3% | +US$2.38천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2967
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.6억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
3,530
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2968
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
US$23.6억
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
2,609
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2969
WisdomTree New Economy Real Estate Fund
WTRE
US$1386만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
3,114
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2970
WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund
QIG
US$1708만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
1,858
+1,508
| +431% | +US$7.88만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2971
DNOW Inc
DNOW
US$28.4억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
8,497
-59
| -0.7% | -US$658 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2972
Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF
GHYB
US$1.34억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,937
+1,835
| +1,799% | +US$9.04만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2973
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.45억
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
1,191
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
OPNT
2974
상장폐지됨
Opiant Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
OPNT
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
6,600
+2,000
| +43% | +US$2.92만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
JHMC
2975
상장폐지됨
John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF
JHMC
| US$9.6만 | ﹤0.01% |
2,700
-15
| -0.6% | -US$517 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.