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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Summit Hotel Properties
INN
US$7.44억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
8,556
-93
| -1% | -US$1.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2902
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$1.12억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
15,982
-97,609
| -86% | -US$63.1만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2903
Nomad Foods
NOMD
US$16.8억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
4,742
+238
| +5% | +US$4.85천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2904
Viavi Solutions
VIAV
US$74.9억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
7,120
+5,845
| +458% | +US$8.75만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2905
CNH Industrial
CNH
US$185억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
11,106
+8,544
| +333% | +US$8.03만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2906
3D Systems Corp
DDD
US$5.05억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
11,971
-576
| -5% | -US$5천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2907
Datadog
DDOG
US$968억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
2,768
+2,718
| +5,436% | +US$9.8만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2908
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8667만
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
16,481
+3,275
| +25% | +US$2.04만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2909
상장폐지됨
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
10,735
+3,690
| +52% | +US$3.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2910
Ingles Markets
IMKTA
US$16.7억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2911
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$18.4억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
11,570
-2,490
| -18% | -US$2.13만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2912
Sinclair Inc
SBGI
US$8.96억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
3,141
+118
| +4% | +US$4.4천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2913
Simpson Manufacturing
SSD
US$75.6억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
1,307
+425
| +48% | +US$3.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2914
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.1억
| US$10.5만 | ﹤0.01% |
4,241
+2,082
| +96% | +US$5.19만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2915
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$24.3억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
6,898
+5,633
| +445% | +US$8.34만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2916
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.47억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
4,036
-281
| -7% | -US$7.35천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2917
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.36억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
2,880
-1,429
| -33% | -US$4.96만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2918
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$298억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
3,461
-146
| -4% | -US$4.32천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2919
Sunrun
RUN
US$18.3억
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
7,509
+2,690
| +56% | +US$4.01만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2920
상장폐지됨
The Shyft Group
SHYF
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
+5,744
| 신규 | +US$9.6만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
|
PRAH
2921
상장폐지됨
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
939
-201
| -18% | -US$2.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2922
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
2,068
+260
| +14% | +US$1.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2923
Grocery Outlet
GO
US$13.2억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
3,166
+2,731
| +628% | +US$8.79만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2924
Viasat
VSAT
US$84.7억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,423
+858
| +152% | +US$6.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
EPAY
2925
상장폐지됨
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
1,915
-74
| -4% | -US$3.37천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.