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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Summit Hotel Properties
INN
US$ 744 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
8.556
-93
| -1% | -US$ 1,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2902
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$ 112 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
15.982
-97.609
| -86% | -US$ 631 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2903
Nomad Foods
NOMD
US$ 1,68 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
4.742
+238
| +5% | +US$ 4,85 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2904
Viavi Solutions
VIAV
US$ 7,49 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
7.120
+5.845
| +458% | +US$ 87,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2905
CNH Industrial
CNH
US$ 18,5 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
11.106
+8.544
| +333% | +US$ 80,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2906
3D Systems Corp
DDD
US$ 505 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
11.971
-576
| -5% | -US$ 5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2907
Datadog
DDOG
US$ 96,8 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
2.768
+2.718
| +5.436% | +US$ 97,8 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2908
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$ 86,7 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
16.481
+3.275
| +25% | +US$ 20,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2909
Deslistada
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
10.735
+3.690
| +52% | +US$ 33,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2910
Ingles Markets
IMKTA
US$ 1,67 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
2.200
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2911
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$ 1,84 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
11.570
-2.490
| -18% | -US$ 21,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2912
Sinclair Inc
SBGI
US$ 896 mi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
3.141
+118
| +4% | +US$ 4,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2913
Simpson Manufacturing
SSD
US$ 7,56 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
1.307
+425
| +48% | +US$ 33,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2914
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$ 1,91 bi
| US$ 105 mil | ﹤0,01% |
4.241
+2.082
| +96% | +US$ 51,9 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2915
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$ 2,43 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
6.898
+5.633
| +445% | +US$ 83,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2916
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$ 247 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
4.036
-281
| -7% | -US$ 7,35 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2917
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$ 236 mi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
2.880
-1.429
| -33% | -US$ 49,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2918
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
3.461
-146
| -4% | -US$ 4,32 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2919
Sunrun
RUN
US$ 1,83 bi
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
7.509
+2.690
| +56% | +US$ 40,1 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2920
Deslistada
The Shyft Group
SHYF
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
+5.744
| Nova | +US$ 95,9 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
|
PRAH
2921
Deslistada
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$ 104 mil | ﹤0,01% |
939
-201
| -18% | -US$ 20,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2922
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,3 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
2.068
+260
| +14% | +US$ 11,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2923
Grocery Outlet
GO
US$ 1,32 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
3.166
+2.731
| +628% | +US$ 87,9 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2924
Viasat
VSAT
US$ 8,47 bi
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.423
+858
| +152% | +US$ 61,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EPAY
2925
Deslistada
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$ 103 mil | ﹤0,01% |
1.915
-74
| -4% | -US$ 3,37 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.