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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
CrossAmerica Partners
CAPL
US$ 844 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
6.227
+3.283
| +112% | +US$ 58,4 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2852
Crane NXT
CXT
US$ 3,27 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
3.723
+827
| +29% | +US$ 23,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2853
Group 1 Automotive
GPI
US$ 2,92 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
1.117
+881
| +373% | +US$ 86,9 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2854
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$ 633 mi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
9.283
-836
| -8% | -US$ 9,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2855
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,31 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
3.266
-622
| -16% | -US$ 20,2 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2856
Everpure Inc
P
US$ 41,1 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
6.580
-865
| -12% | -US$ 15,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2857
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,81 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
4.242
-882
| -17% | -US$ 22,2 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
CSII
2858
Deslistada
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
2.311
-200
| -8% | -US$ 9,11 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2859
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
12.793
-867
| -6% | -US$ 7,47 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2860
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 422 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
2.143
+1.271
| +146% | +US$ 65,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2861
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
4.527
-28.897
| -86% | -US$ 711 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2862
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$ 283 mi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
1.590
+80
| +5% | +US$ 5,31 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2863
Trustmark
TRMK
US$ 2,69 bi
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
3.212
+480
| +18% | +US$ 16,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2864
Deslistada
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
CID
| US$ 111 mil | ﹤0,01% |
3.263
-23.964
| -88% | -US$ 785 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2865
CubeSmart
CUBE
US$ 9,04 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
3.479
+784
| +29% | +US$ 25,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2866
Cemex
CX
US$ 14,7 bi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
29.103
-32.744
| -53% | -US$ 125 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2867
QuinStreet
QNST
US$ 945 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
7.186
-2.103
| -23% | -US$ 30 mil |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2868
Special Opportunities Fund
SPE
US$ 134 mi
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
7.814
-418
| -5% | -US$ 5,71 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2869
Deslistada
Telefonica
TEF
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
19.480
+5.173
| +36% | +US$ 31,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EUMV
2870
Deslistada
iShares Edge MSCI Min Vol Europe ETF
EUMV
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
4.071
+228
| +6% | +US$ 5,94 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HCR
2871
Deslistada
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$ 110 mil | ﹤0,01% |
125.187
+46.853
| +60% | +US$ 49,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2872
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$ 58 mi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 104 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2873
Ormat Technologies
ORA
US$ 5,36 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
1.464
-176
| -11% | -US$ 13,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2874
Tootsie Roll Industries
TR
US$ 2,61 bi
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
3.920
+3
| +0,1% | +US$ 85 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2875
Deslistada
Orange
ORAN
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
7.562
+613
| +9% | +US$ 9,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.