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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
CrossAmerica Partners
CAPL
USD 844 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
6,227
+3,283
| +112% | +USD 58.4 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2852
Crane NXT
CXT
USD 3274 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
3,723
+827
| +29% | +USD 23.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2853
Group 1 Automotive
GPI
USD 2921 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
1,117
+881
| +373% | +USD 86.9 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2854
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
USD 633 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
9,283
-836
| -8% | -USD 9.9 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2855
PennyMac Financial
PFSI
USD 3308 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
3,266
-622
| -16% | -USD 20.2 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2856
Everpure Inc
P
USD 41.1 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
6,580
-865
| -12% | -USD 15.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2857
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
USD 2811 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
4,242
-882
| -17% | -USD 22.2 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
CSII
2858
Dejó de cotizar
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| USD 112 k | ﹤0.01% |
2,311
-200
| -8% | -USD 9.11 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2859
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 111 k | ﹤0.01% |
12,793
-867
| -6% | -USD 7.47 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2860
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
USD 422 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
2,143
+1,271
| +146% | +USD 65.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2861
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 111 k | ﹤0.01% |
4,527
-28,897
| -86% | -USD 711 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2862
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 283 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
1,590
+80
| +5% | +USD 5.31 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2863
Trustmark
TRMK
USD 2689 M
| USD 111 k | ﹤0.01% |
3,212
+480
| +18% | +USD 16.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2864
Dejó de cotizar
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
CID
| USD 111 k | ﹤0.01% |
3,263
-23,964
| -88% | -USD 785 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2865
CubeSmart
CUBE
USD 9043 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
3,479
+784
| +29% | +USD 25.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2866
Cemex
CX
USD 14.7 mil M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
29,103
-32,744
| -53% | -USD 125 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2867
QuinStreet
QNST
USD 945 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
7,186
-2,103
| -23% | -USD 30 k |
2018 Q1
7 trimestres
|
|
2868
Special Opportunities Fund
SPE
USD 134 M
| USD 110 k | ﹤0.01% |
7,814
-418
| -5% | -USD 5.71 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2869
Dejó de cotizar
Telefonica
TEF
| USD 110 k | ﹤0.01% |
19,480
+5,173
| +36% | +USD 31.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
EUMV
2870
Dejó de cotizar
iShares Edge MSCI Min Vol Europe ETF
EUMV
| USD 110 k | ﹤0.01% |
4,071
+228
| +6% | +USD 5.94 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
HCR
2871
Dejó de cotizar
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| USD 110 k | ﹤0.01% |
125,187
+46,853
| +60% | +USD 49.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2872
ProShares Online Retail ETF
ONLN
USD 58 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 104 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2873
Ormat Technologies
ORA
USD 5356 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
1,464
-176
| -11% | -USD 13.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2874
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2614 M
| USD 109 k | ﹤0.01% |
3,920
+3
| +0.1% | +USD 85 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2875
Dejó de cotizar
Orange
ORAN
| USD 109 k | ﹤0.01% |
7,562
+613
| +9% | +USD 9.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.