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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Advanced Energy
AEIS
USD 8676 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
1,617
+142
| +10% | +USD 8.84 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2827
Copa Holdings
CPA
USD 5363 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
1,067
+171
| +19% | +USD 17.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FGB
2828
Dejó de cotizar
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| USD 115 k | ﹤0.01% |
19,200
-500
| -3% | -USD 3.05 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2829
The GEO Group
GEO
USD 3601 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
6,893
+3,949
| +134% | +USD 60 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2830
KB Financial Group
KB
USD 40.3 mil M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
2,787
+594
| +27% | +USD 22.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2831
Meritage Homes
MTH
USD 4184 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
3,772
-37,198
| -91% | -USD 1.28 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2832
RH
RH
USD 2602 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
537
-6,893
| -93% | -USD 1.34 M |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2833
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6179 M
| USD 115 k | ﹤0.01% |
5,969
-1,060
| -15% | -USD 20.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2834
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 115 k | ﹤0.01% |
3,992
-1,474
| -27% | -USD 34 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2835
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
USD 104 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
3,459
-5,028
| -59% | -USD 162 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2836
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 455 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
8,883
-590
| -6% | -USD 7.59 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2837
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
USD 240 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
3,990
-434
| -10% | -USD 12.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2838
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
USD 653 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
+5,600
| Nuevas | +USD 115 k |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2839
Skywest
SKYW
USD 3612 M
| USD 114 k | ﹤0.01% |
1,763
-164
| -9% | -USD 10 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2840
Commercial Metals
CMC
USD 6944 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
5,079
+3,912
| +335% | +USD 79.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2841
First Trust Natural Gas ETF
FCG
USD 699 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
9,288
-665
| -7% | -USD 7.21 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2842
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
USD 354 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
2,115
+387
| +22% | +USD 20.5 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2843
iShares US Insurance ETF
IAK
USD 455 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
1,583
-753
| -32% | -USD 53.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2844
Mueller Water Products
MWA
USD 3475 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
9,493
+1,962
| +26% | +USD 22.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2845
Varex Imaging
VREX
USD 782 M
| USD 113 k | ﹤0.01% |
3,771
-199
| -5% | -USD 5.94 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
USCR
2846
Dejó de cotizar
U S Concrete, Inc.
USCR
| USD 113 k | ﹤0.01% |
2,679
-3,895
| -59% | -USD 178 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DSE
2847
Dejó de cotizar
Duff & Phelps Select MLP and Midstream Energy Fund Inc.
DSE
| USD 113 k | ﹤0.01% |
2,950
+2,650
| +883% | +USD 101 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
AKS
2848
Dejó de cotizar
AK Steel Holding Corp
AKS
| USD 113 k | ﹤0.01% |
34,521
-19,561
| -36% | -USD 54.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2849
Axalta
AXTA
USD 7307 M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
3,673
+387
| +12% | +USD 11.4 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2850
Banco Bradesco
BBD
USD 45.5 mil M
| USD 112 k | ﹤0.01% |
16,696
+6,562
| +65% | +USD 41.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.