で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Advanced Energy
AEIS
$86.8億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
1,617
+142
| +10% | +$8,836 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2827
Copa Holdings
CPA
$53.6億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
1,067
+171
| +19% | +$1.78万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FGB
2828
上場廃止
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| $11.5万 | ﹤0.01% |
19,200
-500
| -3% | -$3,047 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2829
The GEO Group
GEO
$36億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
6,893
+3,949
| +134% | +$6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2830
KB Financial Group
KB
$403億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
2,787
+594
| +27% | +$2.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2831
Meritage Homes
MTH
$41.8億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
3,772
-37,198
| -91% | -$128万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2832
RH
RH
$26億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
537
-6,893
| -93% | -$134万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2833
Sprouts Farmers Market
SFM
$61.8億
| $11.5万 | ﹤0.01% |
5,969
-1,060
| -15% | -$2.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2834
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $11.5万 | ﹤0.01% |
3,992
-1,474
| -27% | -$3.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2835
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
$1.04億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
3,459
-5,028
| -59% | -$16.2万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2836
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
$4.55億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
8,883
-590
| -6% | -$7,587 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2837
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
$2.4億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
3,990
-434
| -10% | -$1.22万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2838
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
$6.53億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
+5,600
| 新規 | +$11.5万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
2839
Skywest
SKYW
$36.1億
| $11.4万 | ﹤0.01% |
1,763
-164
| -9% | -$9,989 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2840
Commercial Metals
CMC
$69.4億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
5,079
+3,912
| +335% | +$7.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2841
First Trust Natural Gas ETF
FCG
$6.99億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
9,288
-665
| -7% | -$7,207 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2842
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
$3.54億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
2,115
+387
| +22% | +$2.05万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2843
iShares US Insurance ETF
IAK
$4.55億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
1,583
-753
| -32% | -$5.31万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2844
Mueller Water Products
MWA
$34.8億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
9,493
+1,962
| +26% | +$2.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2845
Varex Imaging
VREX
$7.82億
| $11.3万 | ﹤0.01% |
3,771
-199
| -5% | -$5,945 |
2017 Q1
11四半期
|
|
|
USCR
2846
上場廃止
U S Concrete, Inc.
USCR
| $11.3万 | ﹤0.01% |
2,679
-3,895
| -59% | -$17.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
DSE
2847
上場廃止
Duff & Phelps Select MLP and Midstream Energy Fund Inc.
DSE
| $11.3万 | ﹤0.01% |
2,950
+2,650
| +883% | +$10.1万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
AKS
2848
上場廃止
AK Steel Holding Corp
AKS
| $11.3万 | ﹤0.01% |
34,521
-19,561
| -36% | -$5.42万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2849
Axalta
AXTA
$73.1億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
3,673
+387
| +12% | +$1.14万 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2850
Banco Bradesco
BBD
$455億
| $11.2万 | ﹤0.01% |
16,696
+6,562
| +65% | +$4.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。