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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
上場廃止
MODEL N, INC.
MODN
| $10.9万 | ﹤0.01% |
3,117
-542
| -15% | -$1.65万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
BRG
2877
上場廃止
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| $10.9万 | ﹤0.01% |
9,061
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
2878
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
$1.18億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
2,147
-489
| -19% | -$2.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2879
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
$11.3億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
4,461
+984
| +28% | +$2.36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2880
Fortis
FTS
$296億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
2,613
-1,237
| -32% | -$5.06万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
$3.33億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
5,725
-3
| -0.1% | -$54 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2882
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
3,879
+1,682
| +77% | +$4.66万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2883
Aberdeen India Fund
IFN
$4.44億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
5,409
+1,000
| +23% | +$2.06万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2884
Myriad Genetics
MYGN
$5.57億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
3,929
+542
| +16% | +$1.49万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2885
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $10.8万 | ﹤0.01% |
3,220
-485
| -13% | -$1.63万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
PHT
2886
上場廃止
Pioneer High Income Fund
PHT
| $10.8万 | ﹤0.01% |
11,254
-1,262
| -10% | -$1.18万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2887
TripAdvisor
TRIP
$11億
| $10.8万 | ﹤0.01% |
3,519
-1,074
| -23% | -$3.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2888
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $10.8万 | ﹤0.01% |
5,254
+2,967
| +130% | +$5.62万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IHIT
2889
上場廃止
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
| $10.8万 | ﹤0.01% |
10,200
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
CAJ
2890
上場廃止
Canon, Inc.
CAJ
| $10.8万 | ﹤0.01% |
3,964
+415
| +12% | +$1.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2891
Core Laboratories
CLB
$4.55億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
2,857
-320
| -10% | -$1.44万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2892
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
$1.83億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
1,619
+800
| +98% | +$5.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2893
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
$3.44億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
15,355
-1,000
| -6% | -$6,863 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2894
iShares Latin America 40 ETF
ILF
$41.1億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
3,154
-5,195
| -62% | -$16.9万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2895
Ladder Capital
LADR
$11.8億
| $10.7万 | ﹤0.01% |
5,902
-1,767
| -23% | -$3.05万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CEM
2896
上場廃止
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| $10.7万 | ﹤0.01% |
1,895
+107
| +6% | +$5,739 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
PBFX
2897
上場廃止
PBF LOGISTICS LP
PBFX
| $10.7万 | ﹤0.01% |
5,283
+3,561
| +207% | +$7.43万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2898
AeroVironment
AVAV
$62.6億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
1,719
+49
| +3% | +$2,936 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2899
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
$2.9億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
4,522
-181
| -4% | -$4,124 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2900
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
$1.76億
| $10.6万 | ﹤0.01% |
9,241
+185
| +2% | +$2,091 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。