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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
3,117
-542
| -15% | -US$1.65만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
|
BRG
2877
상장폐지됨
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$10.9만 | ﹤0.01% |
9,061
| – | – |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2878
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.18억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,147
-489
| -19% | -US$2.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2879
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$11.3억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
4,461
+984
| +28% | +US$2.36만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2880
Fortis
FTS
US$296억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
2,613
-1,237
| -32% | -US$5.06만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$3.33억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
5,725
-3
| -0.1% | -US$54 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2882
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
3,879
+1,682
| +77% | +US$4.66만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2883
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.44억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
5,409
+1,000
| +23% | +US$2.06만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2884
Myriad Genetics
MYGN
US$5.57억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
3,929
+542
| +16% | +US$1.49만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2885
상장폐지됨
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
3,220
-485
| -13% | -US$1.63만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
PHT
2886
상장폐지됨
Pioneer High Income Fund
PHT
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
11,254
-1,262
| -10% | -US$1.18만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2887
TripAdvisor
TRIP
US$11억
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
3,519
-1,074
| -23% | -US$3.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2888
상장폐지됨
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
5,254
+2,967
| +130% | +US$5.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IHIT
2889
상장폐지됨
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
10,200
| – | – |
2018 Q3
5개 분기
|
|
|
CAJ
2890
상장폐지됨
Canon, Inc.
CAJ
| US$10.8만 | ﹤0.01% |
3,964
+415
| +12% | +US$1.14만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2891
Core Laboratories
CLB
US$4.55억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
2,857
-320
| -10% | -US$1.44만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2892
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.83억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
1,619
+800
| +98% | +US$5.07만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2893
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.44억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
15,355
-1,000
| -6% | -US$6.86천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2894
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$41.1억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
3,154
-5,195
| -62% | -US$16.9만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2895
Ladder Capital
LADR
US$11.8억
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
5,902
-1,767
| -23% | -US$3.05만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CEM
2896
상장폐지됨
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
1,895
+107
| +6% | +US$5.74천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PBFX
2897
상장폐지됨
PBF LOGISTICS LP
PBFX
| US$10.7만 | ﹤0.01% |
5,283
+3,561
| +207% | +US$7.43만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2898
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
1,719
+49
| +3% | +US$2.94천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2899
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
US$2.9억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
4,522
-181
| -4% | -US$4.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2900
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
US$1.76억
| US$10.6만 | ﹤0.01% |
9,241
+185
| +2% | +US$2.09천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.