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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WDR
2926
상장폐지됨
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
6,169
+5,763
| +1,419% | +US$9.39만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2927
TIM SA
TIMB
US$91.1억
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
5,332
+4,255
| +395% | +US$6.71만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
DMRS
2928
상장폐지됨
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
DMRS
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,828
+1,771
| +3,107% | +US$9.49만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
CSOD
2929
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
1,734
+206
| +13% | +US$1.19만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
CORE
2930
상장폐지됨
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$10.2만 | ﹤0.01% |
3,751
+716
| +24% | +US$1.98만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2931
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
2,735
-262
| -9% | -US$8.98천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2932
M/I Homes
MHO
US$31.3억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
2,582
+2,019
| +359% | +US$8.44만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2933
Sasol
SSL
US$116억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
4,733
-793
| -14% | -US$1.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2934
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5억
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
1,947
+1,342
| +222% | +US$6.92만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2935
상장폐지됨
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
4,343
+2,413
| +125% | +US$5.39만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
AIMT
2936
상장폐지됨
Aimmune Therapeutics
AIMT
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
3,029
+245
| +9% | +US$6.85천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AMU
2937
상장폐지됨
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$10.1만 | ﹤0.01% |
7,362
-862
| -10% | -US$1.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2938
Everforth Inc
EFOR
US$17.9억
| US$10만 | ﹤0.01% |
1,416
-460
| -25% | -US$3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2939
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$1.38억
| US$10만 | ﹤0.01% |
7,250
+4,000
| +123% | +US$5.34만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2940
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$3.45억
| US$10만 | ﹤0.01% |
7,067
-702
| -9% | -US$9.9천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2941
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.3억
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,842
+842
| +28% | +US$2.21만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2942
ProShares Ultra Financials
UYG
US$7.62억
| US$10만 | ﹤0.01% |
1,867
-75
| -4% | -US$3.73천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2943
상장폐지됨
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,755
| – | – |
2018 Q2
6개 분기
|
|
|
TLDH
2944
상장폐지됨
FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex US Factor Tilt Index Fund
TLDH
| US$10만 | ﹤0.01% |
3,440
-1,314
| -28% | -US$3.77만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2945
상장폐지됨
Safehold Inc.
SAFE
| US$10만 | ﹤0.01% |
2,484
+534
| +27% | +US$1.96만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2946
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$7.74억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
3,194
+2,015
| +171% | +US$6.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2947
Ezcorp Inc
EZPW
US$17.6억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
14,500
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2948
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
1,922
-360
| -16% | -US$1.88만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2949
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.44억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
3,614
+1,366
| +61% | +US$3.57만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2950
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$5.87억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
7,976
-1,896
| -19% | -US$2.35만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.