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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
WDR
2926
已下市
Waddell & Reed Financial, Inc.
WDR
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
6,169
+5,763
| +1,419% | +US$9.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2927
TIM SA
TIMB
US$90.7億
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
5,332
+4,255
| +395% | +US$6.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
DMRS
2928
已下市
DeltaShares S&P 600 Managed Risk ETF
DMRS
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
1,828
+1,771
| +3,107% | +US$9.49萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
CSOD
2929
已下市
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
1,734
+206
| +13% | +US$1.19萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CORE
2930
已下市
Core Mark Holding Co., Inc.
CORE
| US$10.2萬 | ﹤0.01% |
3,751
+716
| +24% | +US$1.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2931
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$16.9億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
2,735
-262
| -9% | -US$8,975 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2932
M/I Homes
MHO
US$32.1億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
2,582
+2,019
| +359% | +US$8.44萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2933
Sasol
SSL
US$91.7億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
4,733
-793
| -14% | -US$1.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2934
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.48億
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
1,947
+1,342
| +222% | +US$6.92萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2935
已下市
AXS Change Finance ESG ETF
CHGX
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
4,343
+2,413
| +125% | +US$5.39萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
AIMT
2936
已下市
Aimmune Therapeutics
AIMT
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
3,029
+245
| +9% | +US$6,849 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AMU
2937
已下市
ETRACS Alerian MLP Index ETN
AMU
| US$10.1萬 | ﹤0.01% |
7,362
-862
| -10% | -US$1.17萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2938
Everforth Inc
EFOR
US$14.6億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
1,416
-460
| -25% | -US$3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2939
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
US$1.41億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
7,250
+4,000
| +123% | +US$5.34萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2940
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
US$3.47億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
7,067
-702
| -9% | -US$9,855 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2941
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$68.8億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
3,842
+842
| +28% | +US$2.21萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2942
ProShares Ultra Financials
UYG
US$8.25億
| US$10萬 | ﹤0.01% |
1,867
-75
| -4% | -US$3,729 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2943
已下市
Reality Shares DIVS ETF
DIVY
| US$10萬 | ﹤0.01% |
3,755
| – | – |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
TLDH
2944
已下市
FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex US Factor Tilt Index Fund
TLDH
| US$10萬 | ﹤0.01% |
3,440
-1,314
| -28% | -US$3.77萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2945
已下市
Safehold Inc.
SAFE
| US$10萬 | ﹤0.01% |
2,484
+534
| +27% | +US$1.96萬 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2946
Xtrackers MSCI Europe Hedged Equity ETF
DBEU
US$8.11億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
3,194
+2,015
| +171% | +US$6.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2947
Ezcorp Inc
EZPW
US$16.9億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
14,500
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2948
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.3億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
1,922
-360
| -16% | -US$1.88萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2949
Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF
NUEM
US$4.42億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
3,614
+1,366
| +61% | +US$3.57萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2950
Invesco Municipal Opportunity Trust
VMO
US$6.02億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
7,976
-1,896
| -19% | -US$2.35萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。