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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Summit Hotel Properties
INN
US$7.8億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
8,556
-93
| -1% | -US$1,117 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2902
Madison Covered Call & Equity Strategy Fund
MCN
US$1.15億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
15,982
-97,609
| -86% | -US$63.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2903
Nomad Foods
NOMD
US$16.3億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
4,742
+238
| +5% | +US$4,848 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2904
Viavi Solutions
VIAV
US$80億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
7,120
+5,845
| +458% | +US$8.75萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2905
CNH Industrial
CNH
US$192億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
11,106
+8,544
| +333% | +US$8.03萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2906
3D Systems Corp
DDD
US$2.74億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
11,971
-576
| -5% | -US$4,997 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2907
Datadog
DDOG
US$666億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
2,768
+2,718
| +5,436% | +US$9.8萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2908
Eaton Vance Senior Income Trust
EVF
US$8776萬
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
16,481
+3,275
| +25% | +US$2.04萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2909
已下市
Anywhere Real Estate
HOUS
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
10,735
+3,690
| +52% | +US$3.39萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2910
Ingles Markets
IMKTA
US$15.9億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2911
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
US$17.8億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
11,570
-2,490
| -18% | -US$2.13萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2912
Sinclair Inc
SBGI
US$10.6億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
3,141
+118
| +4% | +US$4,395 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2913
Simpson Manufacturing
SSD
US$80.6億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
1,307
+425
| +48% | +US$3.31萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2914
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
US$19.9億
| US$10.5萬 | ﹤0.01% |
4,241
+2,082
| +96% | +US$5.19萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2915
Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares
AAAU
US$23.5億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
6,898
+5,633
| +445% | +US$8.34萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
2916
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.49億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
4,036
-281
| -7% | -US$7,352 |
2017 Q4
8個季度
|
|
2917
First Trust Mid Cap Value AlphaDEX Fund
FNK
US$2.41億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
2,880
-1,429
| -33% | -US$4.96萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2918
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$293億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
3,461
-146
| -4% | -US$4,321 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2919
Sunrun
RUN
US$20.6億
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
7,509
+2,690
| +56% | +US$4.01萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2920
已下市
The Shyft Group
SHYF
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
+5,744
| 新 | +US$9.6萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
|
PRAH
2921
已下市
PRA Health Sciences, Inc.
PRAH
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
939
-201
| -18% | -US$2.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2922
Dick's Sporting Goods
DKS
US$144億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
2,068
+260
| +14% | +US$1.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2923
Grocery Outlet
GO
US$12.7億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
3,166
+2,731
| +628% | +US$8.79萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2924
Viasat
VSAT
US$99.2億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
1,423
+858
| +152% | +US$6.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
EPAY
2925
已下市
Bottomline Technologies Inc
EPAY
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
1,915
-74
| -4% | -US$3,366 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。