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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2851
CrossAmerica Partners
CAPL
US$8.47億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
6,227
+3,283
| +112% | +US$5.84萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2852
Crane NXT
CXT
US$32.8億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
3,723
+827
| +29% | +US$2.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2853
Group 1 Automotive
GPI
US$29.1億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
1,117
+881
| +373% | +US$8.69萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2854
PennantPark Floating Rate Capital
PFLT
US$6.39億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
9,283
-836
| -8% | -US$9,928 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2855
PennyMac Financial
PFSI
US$32.8億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
3,266
-622
| -16% | -US$2.02萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2856
Everpure Inc
P
US$438億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
6,580
-865
| -12% | -US$1.53萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2857
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.3億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
4,242
-882
| -17% | -US$2.22萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
CSII
2858
已下市
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
2,311
-200
| -8% | -US$9,107 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2859
已下市
BRF SA
BRFS
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
12,793
-867
| -6% | -US$7,473 |
2019 Q3
1季度
|
|
2860
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$4.04億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
2,143
+1,271
| +146% | +US$6.53萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2861
已下市
Juniper Networks
JNPR
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
4,527
-28,897
| -86% | -US$71.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2862
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
US$2.81億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
1,590
+80
| +5% | +US$5,310 |
2017 Q2
10個季度
|
|
2863
Trustmark
TRMK
US$26.8億
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
3,212
+480
| +18% | +US$1.66萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2864
已下市
VictoryShares International High Div Volatility Wtd ETF
CID
| US$11.1萬 | ﹤0.01% |
3,263
-23,964
| -88% | -US$78.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2865
CubeSmart
CUBE
US$90.4億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
3,479
+784
| +29% | +US$2.52萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2866
Cemex
CX
US$147億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
29,103
-32,744
| -53% | -US$12.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2867
QuinStreet
QNST
US$9.28億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
7,186
-2,103
| -23% | -US$3萬 |
2018 Q1
7個季度
|
|
2868
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.34億
| US$11萬 | ﹤0.01% |
7,814
-418
| -5% | -US$5,713 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2869
已下市
Telefonica
TEF
| US$11萬 | ﹤0.01% |
19,480
+5,173
| +36% | +US$3.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
EUMV
2870
已下市
iShares Edge MSCI Min Vol Europe ETF
EUMV
| US$11萬 | ﹤0.01% |
4,071
+228
| +6% | +US$5,942 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
HCR
2871
已下市
Hi-Crush Inc. Common Stock
HCR
| US$11萬 | ﹤0.01% |
125,187
+46,853
| +60% | +US$4.94萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2872
ProShares Online Retail ETF
ONLN
US$5773萬
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新 | +US$10.4萬 |
2019 Q4
0個季度
|
|
2873
Ormat Technologies
ORA
US$53.6億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
1,464
-176
| -11% | -US$1.33萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2874
Tootsie Roll Industries
TR
US$26億
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
3,920
+3
| +0.1% | +US$85 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2875
已下市
Orange
ORAN
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
7,562
+613
| +9% | +US$9,627 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。