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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AYX
2801
已下市
Alteryx Inc
AYX
| US$12萬 | ﹤0.01% |
1,183
-221
| -16% | -US$2.25萬 |
2017 Q2
10個季度
|
|
|
WPG
2802
已下市
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$12萬 | ﹤0.01% |
3,629
+160
| +5% | +US$5,807 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2803
Alliance Resource Partners
ARLP
US$33.6億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
11,014
+2,998
| +37% | +US$3.6萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2804
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
US$1.44億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
1,946
-105
| -5% | -US$6,143 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2805
Mercury Systems
MRCY
US$48.9億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
1,733
+88
| +5% | +US$6,340 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2806
National Healthcare
NHC
US$32.2億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
1,374
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2807
Saic
SAIC
US$63.5億
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
1,362
-46
| -3% | -US$3,848 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CIT
2808
已下市
CIT Group Inc.
CIT
| US$11.9萬 | ﹤0.01% |
2,616
-606
| -19% | -US$2.71萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2809
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.3億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
14,012
-5,352
| -28% | -US$4.51萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2810
Evertec
EVTC
US$18.7億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
3,492
+1,301
| +59% | +US$4.12萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2811
Incyte
INCY
US$240億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
1,347
-797
| -37% | -US$6.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2812
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$11.4億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
4,631
+572
| +14% | +US$1.46萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
BOSS
2813
已下市
Global X Founder-Run Companies ETF
BOSS
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
5,810
| – | – |
2018 Q4
4個季度
|
|
2814
Kaiser Aluminum
KALU
US$19.3億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
1,051
-322
| -23% | -US$3.45萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
|
DWAQ
2815
已下市
Invesco DWA NASDAQ Momentum ETF
DWAQ
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
913
-128
| -12% | -US$1.47萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2816
已下市
KEMET Corporation
KEM
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
4,348
-6,070
| -58% | -US$14.7萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2817
ACI Worldwide
ACIW
US$59億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
3,070
-226
| -7% | -US$7,700 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2818
CTS Corp
CTS
US$17.9億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
3,846
-1,377
| -26% | -US$3.99萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2819
Getty Realty Corp
GTY
US$19億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
3,547
-142
| -4% | -US$4,671 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2820
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$10.3億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
2,334
-284
| -11% | -US$1.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2821
Manitowoc
MTW
US$8.58億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
6,658
+1,186
| +22% | +US$1.73萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2822
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$9.34億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
7,000
+5,000
| +250% | +US$8.21萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
|
LTHM
2823
已下市
Livent Corporation
LTHM
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
13,647
-1,525
| -10% | -US$1.17萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
|
AIMC
2824
已下市
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
3,200
+257
| +9% | +US$8,168 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FMK
2825
已下市
First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
FMK
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
3,000
-1,425
| -32% | -US$5.28萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。