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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
LGI Homes
LGIH
US$9.8億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
1,761
-66
| -4% | -US$5,022 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2777
Sonic Automotive
SAH
US$19.4億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
4,010
+1,607
| +67% | +US$5.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2778
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.98億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
2,703
-136
| -5% | -US$5,984 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2779
Cohu
COHU
US$23.1億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
5,347
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
2780
已下市
2U Inc
TWOU
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
173
-11
| -6% | -US$6,842 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2781
Alamos Gold
AGI
US$126億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
20,327
+7,281
| +56% | +US$3.98萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2782
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$21.8億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
1,456
+204
| +16% | +US$1.7萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2783
Cytosorbents Corp
CTSO
US$1409萬
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
1,584
-60
| -4% | -US$5,235 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2784
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$327億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
1,354
+88
| +7% | +US$8,384 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2785
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$2.45億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
1,862
-442
| -19% | -US$2.86萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2786
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$15.2億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
2,499
+477
| +24% | +US$2.22萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2787
ProShares Ultra MidCap400
MVV
US$1.46億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
2,705
+504
| +23% | +US$2.11萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2788
NGL Energy Partners
NGL
US$19.8億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
10,805
+538
| +5% | +US$5,990 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2789
Smith & Wesson
SWBI
US$6.21億
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
16,920
-28,079
| -62% | -US$17.1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2790
已下市
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
24,477
-143,378
| -85% | -US$70.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2791
已下市
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$12.2萬 | ﹤0.01% |
11,484
-986
| -8% | -US$8,754 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2792
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$305億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
1,057
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2793
CorVel
CRVL
US$42.7億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
4,176
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
2794
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$4.77億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
2,686
+38
| +1% | +US$1,790 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2795
已下市
PHX Minerals
PHX
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
10,800
+6,400
| +145% | +US$8.4萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2796
Douglas Dynamics
PLOW
US$9.05億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
2,197
-60
| -3% | -US$3,030 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2797
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$72.3億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
2,413
-2,365
| -49% | -US$11.9萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
2798
TFS Financial
TFSL
US$46.8億
| US$12.1萬 | ﹤0.01% |
6,140
+2,587
| +73% | +US$4.99萬 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2799
Blackbaud
BLKB
US$25億
| US$12萬 | ﹤0.01% |
1,503
+267
| +22% | +US$2.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CTR
2800
已下市
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| US$12萬 | ﹤0.01% |
2,788
+40
| +1% | +US$1,661 |
2017 Q1
11個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。