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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
LGI Homes
LGIH
US$ 987 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
1.761
-66
| -4% | -US$ 5,02 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2777
Sonic Automotive
SAH
US$ 1,94 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
4.010
+1.607
| +67% | +US$ 50,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2778
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$ 316 mi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
2.703
-136
| -5% | -US$ 5,98 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2779
Cohu
COHU
US$ 2,27 bi
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
5.347
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2780
Deslistada
2U Inc
TWOU
| US$ 123 mil | ﹤0,01% |
173
-11
| -6% | -US$ 6,84 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2781
Alamos Gold
AGI
US$ 12,5 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
20.327
+7.281
| +56% | +US$ 39,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2782
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$ 2,17 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.456
+204
| +16% | +US$ 17 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2783
Cytosorbents Corp
CTSO
US$ 16,6 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.584
-60
| -4% | -US$ 5,24 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2784
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 31,7 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.354
+88
| +7% | +US$ 8,38 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2785
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
US$ 244 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
1.862
-442
| -19% | -US$ 28,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2786
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,45 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
2.499
+477
| +24% | +US$ 22,2 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2787
ProShares Ultra MidCap400
MVV
US$ 143 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
2.705
+504
| +23% | +US$ 21,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2788
NGL Energy Partners
NGL
US$ 1,94 bi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
10.805
+538
| +5% | +US$ 5,99 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2789
Smith & Wesson
SWBI
US$ 615 mi
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
16.920
-28.079
| -62% | -US$ 171 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2790
Deslistada
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
24.477
-143.378
| -85% | -US$ 704 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2791
Deslistada
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$ 122 mil | ﹤0,01% |
11.484
-986
| -8% | -US$ 8,75 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2792
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 30 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
1.057
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2793
CorVel
CRVL
US$ 4,24 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
4.176
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2794
NexPoint Residential Trust
NXRT
US$ 479 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
2.686
+38
| +1% | +US$ 1,79 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2795
Deslistada
PHX Minerals
PHX
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
10.800
+6.400
| +145% | +US$ 84 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2796
Douglas Dynamics
PLOW
US$ 918 mi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
2.197
-60
| -3% | -US$ 3,03 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2797
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$ 7,1 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
2.413
-2.365
| -49% | -US$ 119 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2798
TFS Financial
TFSL
US$ 4,66 bi
| US$ 121 mil | ﹤0,01% |
6.140
+2.587
| +73% | +US$ 49,9 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2799
Blackbaud
BLKB
US$ 2,52 bi
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.503
+267
| +22% | +US$ 22,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTR
2800
Deslistada
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
2.788
+40
| +1% | +US$ 1,66 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.