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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$ 2,3 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
4.755
-380
| -7% | -US$ 10 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2752
Sanmina
SANM
US$ 8,35 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
3.725
+196
| +6% | +US$ 6,28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2753
Deslistada
TEGNA Inc
TGNA
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
7.739
+5.538
| +252% | +US$ 86,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2754
W&T Offshore
WTI
US$ 632 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
22.907
-1.496
| -6% | -US$ 6,66 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2755
Deslistada
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
5.105
+405
| +9% | +US$ 10,1 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2756
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$ 511 mi
| US$ 127 mil | ﹤0,01% |
1.247
-187
| -13% | -US$ 18,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2757
Core Alternative Capital
CCOR
US$ 26 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
4.508
-580
| -11% | -US$ 15,9 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2758
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$ 552 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
11.256
+53
| +0,5% | +US$ 575 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2759
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
US$ 75,4 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
5.654
-67.200
| -92% | -US$ 1,5 mi |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2760
Evolus
EOLS
US$ 463 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
10.372
-7.139
| -41% | -US$ 101 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2761
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$ 2,39 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
1.656
+805
| +95% | +US$ 59,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2762
KBR
KBR
US$ 4,95 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
4.115
+766
| +23% | +US$ 21,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2763
Mativ Holdings
MATV
US$ 666 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
2.993
+204
| +7% | +US$ 8,48 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2764
Mercury Insurance
MCY
US$ 5,7 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
2.591
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2765
Regency Centers
REG
US$ 13,5 bi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
1.998
-3.461
| -63% | -US$ 227 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2766
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
US$ 86,6 mi
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
5.550
+750
| +16% | +US$ 16,6 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2767
Watsco Inc Class B
WSO.B
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
708
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2768
Deslistada
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
15.834
-2.733
| -15% | -US$ 16,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QIWI
2769
Deslistada
QIWI PLC
QIWI
| US$ 126 mil | ﹤0,01% |
6.520
+177
| +3% | +US$ 3,46 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2770
Eltek
ELTK
US$ 44,3 mi
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
34.670
-32.272
| -48% | -US$ 115 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2771
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
4.583
+2.506
| +121% | +US$ 68 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2772
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
17.588
-3.072
| -15% | -US$ 20 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AUY
2773
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
31.420
+4.065
| +15% | +US$ 14,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LEVL
2774
Deslistada
Level One Bancorp, Inc. Common Stock
LEVL
| US$ 125 mil | ﹤0,01% |
4.948
+8
| +0,2% | +US$ 196 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2775
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,49 bi
| US$ 124 mil | ﹤0,01% |
3.435
-450
| -12% | -US$ 15,4 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.