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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
2,3 Mrd. $
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
4.755
-380
| -7 % | -10.017 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2752
Sanmina
SANM
8,35 Mrd. $
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
3.725
+196
| +6 % | +6.277 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2753
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
7.739
+5.538
| +252 % | +86.174 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2754
W&T Offshore
WTI
632 Mio. $
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
22.907
-1.496
| -6 % | -6.656 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2755
Nicht mehr gelistet
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| 128.000 $ | ﹤0,01 % |
5.105
+405
| +9 % | +10.059 $ |
2017 Q3
9 Quartale
|
|
2756
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
511 Mio. $
| 127.000 $ | ﹤0,01 % |
1.247
-187
| -13 % | -18.266 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2757
Core Alternative Capital
CCOR
26 Mio. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
4.508
-580
| -11 % | -15.935 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2758
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
552 Mio. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
11.256
+53
| +0,5 % | +575 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2759
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
75,4 Mio. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
5.654
-67.200
| -92 % | -1,5 Mio. $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2760
Evolus
EOLS
463 Mio. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
10.372
-7.139
| -41 % | -100.670 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2761
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,39 Mrd. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
1.656
+805
| +95 % | +59.506 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2762
KBR
KBR
4,95 Mrd. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
4.115
+766
| +23 % | +21.556 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2763
Mativ Holdings
MATV
666 Mio. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
2.993
+204
| +7 % | +8.475 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2764
Mercury Insurance
MCY
5,7 Mrd. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
2.591
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2765
Regency Centers
REG
13,5 Mrd. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
1.998
-3.461
| -63 % | -227.284 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2766
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
86,6 Mio. $
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
5.550
+750
| +16 % | +16.560 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2767
Watsco Inc Class B
WSO.B
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
708
| – | – |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
2768
Nicht mehr gelistet
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
15.834
-2.733
| -15 % | -16.799 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
QIWI
2769
Nicht mehr gelistet
QIWI PLC
QIWI
| 126.000 $ | ﹤0,01 % |
6.520
+177
| +3 % | +3.458 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2770
Eltek
ELTK
44,3 Mio. $
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
34.670
-32.272
| -48 % | -115.240 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2771
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
4.583
+2.506
| +121 % | +67.996 $ |
2019 Q2
2 Quartale
|
|
2772
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
17.588
-3.072
| -15 % | -20.043 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
AUY
2773
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
31.420
+4.065
| +15 % | +14.277 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
LEVL
2774
Nicht mehr gelistet
Level One Bancorp, Inc. Common Stock
LEVL
| 125.000 $ | ﹤0,01 % |
4.948
+8
| +0,2 % | +196 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2775
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,49 Mrd. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
3.435
-450
| -12 % | -15.445 $ |
2019 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .