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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OR-Symbol
2726
OR Royalties Inc
OR
6,15 Mrd. $
131.000 $ ﹤0,01 %
13.529
+5.593
+70 % +51.047 $
2018 Q4
4 Quartale
THD-Symbol
2727
iShares MSCI Thailand ETF
THD
404 Mio. $
131.000 $ ﹤0,01 %
1.493
-256
-15 % -22.488 $
2016 Q2
14 Quartale
TNET-Symbol
2728
TriNet
TNET
3,48 Mrd. $
131.000 $ ﹤0,01 %
2.311
-150
-6 % -8.348 $
2016 Q2
14 Quartale
ZUO-Symbol
2729
Nicht mehr gelistet
Zuora, Inc.
ZUO
131.000 $ ﹤0,01 %
9.221
-363
-4 % -5.319 $
2018 Q2
6 Quartale
GHII
2730
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P High Income Infrastructure ETF
GHII
131.000 $ ﹤0,01 %
4.571
– –
2016 Q4
12 Quartale
CZR-Symbol
2731
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
130.000 $ ﹤0,01 %
2.190
+1.260
+135 % +62.384 $
2016 Q2
14 Quartale
HUSV-Symbol
2732
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
55,9 Mio. $
130.000 $ ﹤0,01 %
4.676
+3.957
+550 % +108.453 $
2018 Q2
6 Quartale
MMT-Symbol
2733
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
227 Mio. $
130.000 $ ﹤0,01 %
21.235
+3.430
+19 % +20.709 $
2016 Q2
14 Quartale
PSMT-Symbol
2734
Pricesmart
PSMT
5,28 Mrd. $
130.000 $ ﹤0,01 %
1.823
+64
+4 % +4.600 $
2016 Q2
14 Quartale
KSM
2735
Nicht mehr gelistet
DWS Strategic Municipal Income Trust
KSM
130.000 $ ﹤0,01 %
10.909
+9.400
+623 % +113.200 $
2016 Q2
14 Quartale
RJI
2736
Nicht mehr gelistet
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
130.000 $ ﹤0,01 %
24.054
+647
+3 % +3.376 $
2017 Q3
9 Quartale
IECS
2737
Nicht mehr gelistet
iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF
IECS
130.000 $ ﹤0,01 %
4.557
+1.603
+54 % +44.633 $
2019 Q3
1 Quartal
NEV
2738
Nicht mehr gelistet
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
130.000 $ ﹤0,01 %
8.716
+6.966
+398 % +101.858 $
2016 Q4
12 Quartale
AXJL
2739
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
130.000 $ ﹤0,01 %
1.887
– –
2016 Q2
14 Quartale
AAOI-Symbol
2740
Applied Optoelectronics
AAOI
5,73 Mrd. $
129.000 $ ﹤0,01 %
10.877
-113
-1 % -1.205 $
2017 Q1
11 Quartale
FLIC-Symbol
2741
Nicht mehr gelistet
First of Long Island Corp
FLIC
129.000 $ ﹤0,01 %
5.173
-2.062
-29 % -49.176 $
2016 Q2
14 Quartale
HLNE-Symbol
2742
Hamilton Lane
HLNE
4,54 Mrd. $
129.000 $ ﹤0,01 %
2.158
+399
+23 % +23.038 $
2017 Q3
9 Quartale
HTRB-Symbol
2743
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
2,19 Mrd. $
129.000 $ ﹤0,01 %
3.200
+200
+7 % +8.287 $
2019 Q1
3 Quartale
IOVA-Symbol
2744
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,38 Mrd. $
129.000 $ ﹤0,01 %
4.661
+100
+2 % +2.275 $
2017 Q3
9 Quartale
SNP
2745
Nicht mehr gelistet
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
129.000 $ ﹤0,01 %
2.134
-323
-13 % -18.746 $
2016 Q2
14 Quartale
MUS
2746
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND, INC.
MUS
129.000 $ ﹤0,01 %
10.300
– –
2017 Q3
9 Quartale
EMO-Symbol
2747
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,04 Mrd. $
128.000 $ ﹤0,01 %
3.043
+932
+44 % +38.082 $
2016 Q2
14 Quartale
FL-Symbol
2748
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
128.000 $ ﹤0,01 %
3.256
-31.182
-91 % -1,31 Mio. $
2016 Q2
14 Quartale
INDB-Symbol
2749
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
128.000 $ ﹤0,01 %
1.534
-139
-8 % -11.361 $
2016 Q2
14 Quartale
PBHC-Symbol
2750
Pathfinder Bancorp
PBHC
105 Mio. $
128.000 $ ﹤0,01 %
9.216
+1.933
+27 % +25.733 $
2018 Q3
5 Quartale
108 109
110
111 112

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Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .