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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRSL-Symbol
2701
Brightstar Lottery PLC
BRSL
1,73 Mrd. $
136.000 $ ﹤0,01 %
9.117
-2.354
-21 % -33.536 $
2016 Q2
14 Quartale
PWS-Symbol
2702
Pacer WealthShield ETF
PWS
14,3 Mio. $
136.000 $ ﹤0,01 %
5.664
-8.143
-59 % -189.646 $
2018 Q4
4 Quartale
VGI-Symbol
2703
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
74,8 Mio. $
136.000 $ ﹤0,01 %
10.837
+2.267
+26 % +28.836 $
2016 Q2
14 Quartale
LSXMA-Symbol
2704
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
136.000 $ ﹤0,01 %
3.916
+255
+7 % +8.429 $
2016 Q2
14 Quartale
DCI-Symbol
2705
Donaldson
DCI
9,8 Mrd. $
135.000 $ ﹤0,01 %
2.350
+67
+3 % +3.646 $
2016 Q2
14 Quartale
FDRR-Symbol
2706
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
764 Mio. $
135.000 $ ﹤0,01 %
3.837
-456
-11 % -15.290 $
2016 Q3
13 Quartale
IEV-Symbol
2707
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
135.000 $ ﹤0,01 %
2.887
-13.015
-82 % -584.963 $
2016 Q2
14 Quartale
KEX-Symbol
2708
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
135.000 $ ﹤0,01 %
1.529
+507
+50 % +42.005 $
2016 Q2
14 Quartale
PMF
2709
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
135.000 $ ﹤0,01 %
8.888
-2.884
-24 % -43.825 $
2016 Q2
14 Quartale
UDIV-Symbol
2710
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
158 Mio. $
135.000 $ ﹤0,01 %
4.410
+857
+24 % +25.649 $
2018 Q4
4 Quartale
JBTM-Symbol
2711
JBT Marel
JBTM
5,63 Mrd. $
135.000 $ ﹤0,01 %
1.186
-92
-7 % -9.850 $
2016 Q2
14 Quartale
AIF
2712
Nicht mehr gelistet
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
135.000 $ ﹤0,01 %
8.931
+3.347
+60 % +49.583 $
2016 Q3
13 Quartale
EHTH-Symbol
2713
eHealth
EHTH
17 Mio. $
134.000 $ ﹤0,01 %
1.393
-352
-20 % -27.319 $
2019 Q1
3 Quartale
EQNR-Symbol
2714
Equinor
EQNR
116 Mrd. $
134.000 $ ﹤0,01 %
6.760
+87
+1 % +1.646 $
2016 Q2
14 Quartale
GRID-Symbol
2715
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
134.000 $ ﹤0,01 %
2.456
– –
2017 Q1
11 Quartale
ICAD-Symbol
2716
Nicht mehr gelistet
iCAD Inc
ICAD
134.000 $ ﹤0,01 %
17.323
-11.700
-40 % -83.522 $
2016 Q2
14 Quartale
SDVY-Symbol
2717
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
134.000 $ ﹤0,01 %
6.185
– –
2017 Q4
8 Quartale
HEP
2718
Nicht mehr gelistet
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
134.000 $ ﹤0,01 %
6.056
+757
+14 % +17.208 $
2016 Q2
14 Quartale
FEO
2719
Nicht mehr gelistet
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
134.000 $ ﹤0,01 %
9.373
+1.198
+15 % +16.478 $
2016 Q3
13 Quartale
CCD-Symbol
2720
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
627 Mio. $
133.000 $ ﹤0,01 %
6.289
-689
-10 % -14.273 $
2016 Q2
14 Quartale
HI-Symbol
2721
Nicht mehr gelistet
Hillenbrand
HI
133.000 $ ﹤0,01 %
3.983
-437
-10 % -13.804 $
2016 Q3
13 Quartale
CVCO-Symbol
2722
Cavco Industries
CVCO
4,11 Mrd. $
132.000 $ ﹤0,01 %
674
-55
-8 % -10.779 $
2016 Q2
14 Quartale
SPYB
2723
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 500 Buyback ETF
SPYB
132.000 $ ﹤0,01 %
1.785
– –
2017 Q4
8 Quartale
LVHB
2724
Nicht mehr gelistet
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
132.000 $ ﹤0,01 %
3.407
+52
+2 % +1.917 $
2018 Q4
4 Quartale
AMSF-Symbol
2725
AMERISAFE
AMSF
488 Mio. $
131.000 $ ﹤0,01 %
1.980
+297
+18 % +19.677 $
2016 Q2
14 Quartale
107 108
109
110 111

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Highstreet Asset Management London, Ontario, Canada 2,22 Mrd. $ AUM 20,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CS McKee
CS McKee Pittsburgh, Pennsylvania 1,09 Mrd. $ AUM 31,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .