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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8597萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.7億
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
9,117
-2,354
| -21% | -US$3.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2702
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1432萬
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
5,664
-8,143
| -59% | -US$19萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2703
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$7874萬
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
10,837
+2,267
| +26% | +US$2.88萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2704
已下市
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$13.6萬 | ﹤0.01% |
3,916
+255
| +7% | +US$8,429 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2705
Donaldson
DCI
US$101億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
2,350
+67
| +3% | +US$3,646 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2706
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.61億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
3,837
-456
| -11% | -US$1.53萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2707
iShares Europe ETF
IEV
US$15.9億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
2,887
-13,015
| -82% | -US$58.5萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2708
Kirby Corp
KEX
US$64.6億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
1,529
+507
| +50% | +US$4.2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PMF
2709
已下市
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
8,888
-2,884
| -24% | -US$4.38萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2710
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$1.56億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
4,410
+857
| +24% | +US$2.56萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2711
JBT Marel
JBTM
US$64.6億
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
1,186
-92
| -7% | -US$9,850 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AIF
2712
已下市
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| US$13.5萬 | ﹤0.01% |
8,931
+3,347
| +60% | +US$4.96萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2713
eHealth
EHTH
US$1489萬
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
1,393
-352
| -20% | -US$2.73萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2714
Equinor
EQNR
US$969億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
6,760
+87
| +1% | +US$1,646 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2715
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$109億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
2,456
| – | – |
2017 Q1
11個季度
|
|
2716
已下市
iCAD Inc
ICAD
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
17,323
-11,700
| -40% | -US$8.35萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2717
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
6,185
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
HEP
2718
已下市
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
6,056
+757
| +14% | +US$1.72萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
FEO
2719
已下市
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
9,373
+1,198
| +15% | +US$1.65萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2720
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$5.94億
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
6,289
-689
| -10% | -US$1.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2721
已下市
Hillenbrand
HI
| US$13.3萬 | ﹤0.01% |
3,983
-437
| -10% | -US$1.38萬 |
2016 Q3
13個季度
|
|
2722
Cavco Industries
CVCO
US$50.3億
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
674
-55
| -8% | -US$1.08萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
SPYB
2723
已下市
SPDR S&P 500 Buyback ETF
SPYB
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
1,785
| – | – |
2017 Q4
8個季度
|
|
|
LVHB
2724
已下市
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
| US$13.2萬 | ﹤0.01% |
3,407
+52
| +2% | +US$1,917 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2725
AMERISAFE
AMSF
US$3.68億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
1,980
+297
| +18% | +US$1.97萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。