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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
OR Royalties Inc
OR
US$61.5億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
13,529
+5,593
| +70% | +US$5.1萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2727
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$4.04億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
1,493
-256
| -15% | -US$2.25萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2728
TriNet
TNET
US$34.8億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
2,311
-150
| -6% | -US$8,348 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2729
已下市
Zuora, Inc.
ZUO
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
9,221
-363
| -4% | -US$5,319 |
2018 Q2
6個季度
|
|
|
GHII
2730
已下市
Invesco S&P High Income Infrastructure ETF
GHII
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
4,571
| – | – |
2016 Q4
12個季度
|
|
2731
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
2,190
+1,260
| +135% | +US$6.24萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2732
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$5592萬
| US$13萬 | ﹤0.01% |
4,676
+3,957
| +550% | +US$10.8萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2733
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.27億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
21,235
+3,430
| +19% | +US$2.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2734
Pricesmart
PSMT
US$52.8億
| US$13萬 | ﹤0.01% |
1,823
+64
| +4% | +US$4,600 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
KSM
2735
已下市
DWS Strategic Municipal Income Trust
KSM
| US$13萬 | ﹤0.01% |
10,909
+9,400
| +623% | +US$11.3萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
RJI
2736
已下市
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| US$13萬 | ﹤0.01% |
24,054
+647
| +3% | +US$3,376 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
IECS
2737
已下市
iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF
IECS
| US$13萬 | ﹤0.01% |
4,557
+1,603
| +54% | +US$4.46萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
|
NEV
2738
已下市
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| US$13萬 | ﹤0.01% |
8,716
+6,966
| +398% | +US$10.2萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
AXJL
2739
已下市
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
| US$13萬 | ﹤0.01% |
1,887
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2740
Applied Optoelectronics
AAOI
US$57.3億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
10,877
-113
| -1% | -US$1,205 |
2017 Q1
11個季度
|
|
2741
已下市
First of Long Island Corp
FLIC
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
5,173
-2,062
| -29% | -US$4.92萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2742
Hamilton Lane
HLNE
US$45.4億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
2,158
+399
| +23% | +US$2.3萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2743
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.9億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
3,200
+200
| +7% | +US$8,287 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2744
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$63.8億
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
4,661
+100
| +2% | +US$2,275 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
SNP
2745
已下市
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
2,134
-323
| -13% | -US$1.87萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
MUS
2746
已下市
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND, INC.
MUS
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
10,300
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
2747
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$10.4億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
3,043
+932
| +44% | +US$3.81萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2748
已下市
Foot Locker
FL
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
3,256
-31,182
| -91% | -US$131萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2749
Independent Bank
INDB
US$39.7億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
1,534
-139
| -8% | -US$1.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2750
Pathfinder Bancorp
PBHC
US$1.05億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
9,216
+1,933
| +27% | +US$2.57萬 |
2018 Q3
5個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。