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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
US$23.2億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
4,755
-380
| -7% | -US$1萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2752
Sanmina
SANM
US$69.8億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
3,725
+196
| +6% | +US$6,277 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2753
已下市
TEGNA Inc
TGNA
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
7,739
+5,538
| +252% | +US$8.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2754
W&T Offshore
WTI
US$4.83億
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
22,907
-1,496
| -6% | -US$6,656 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2755
已下市
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| US$12.8萬 | ﹤0.01% |
5,105
+405
| +9% | +US$1.01萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
2756
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
US$5.11億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
1,247
-187
| -13% | -US$1.83萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2757
Core Alternative Capital
CCOR
US$2692萬
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
4,508
-580
| -11% | -US$1.59萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2758
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
US$5.55億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
11,256
+53
| +0.5% | +US$575 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2759
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
US$7398萬
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
5,654
-67,200
| -92% | -US$150萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2760
Evolus
EOLS
US$4.5億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
10,372
-7,139
| -41% | -US$10.1萬 |
2018 Q2
6個季度
|
|
2761
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.8億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
1,656
+805
| +95% | +US$5.95萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2762
KBR
KBR
US$48億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
4,115
+766
| +23% | +US$2.16萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2763
Mativ Holdings
MATV
US$6.82億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
2,993
+204
| +7% | +US$8,475 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2764
Mercury Insurance
MCY
US$46.8億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
2,591
| – | – |
2016 Q2
14個季度
|
|
2765
Regency Centers
REG
US$140億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
1,998
-3,461
| -63% | -US$22.7萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2766
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
US$8791萬
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
5,550
+750
| +16% | +US$1.66萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2767
Watsco Inc Class B
WSO.B
US$130億
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
708
| – | – |
2019 Q1
3個季度
|
|
2768
已下市
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
15,834
-2,733
| -15% | -US$1.68萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
QIWI
2769
已下市
QIWI PLC
QIWI
| US$12.6萬 | ﹤0.01% |
6,520
+177
| +3% | +US$3,458 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2770
Eltek
ELTK
US$4046萬
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
34,670
-32,272
| -48% | -US$11.5萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2771
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
4,583
+2,506
| +121% | +US$6.8萬 |
2019 Q2
2個季度
|
|
2772
已下市
Enerplus Corporation
ERF
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
17,588
-3,072
| -15% | -US$2萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
AUY
2773
已下市
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
31,420
+4,065
| +15% | +US$1.43萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
LEVL
2774
已下市
Level One Bancorp, Inc. Common Stock
LEVL
| US$12.5萬 | ﹤0.01% |
4,948
+8
| +0.2% | +US$196 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2775
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$23.9億
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
3,435
-450
| -12% | -US$1.54萬 |
2019 Q3
1季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。