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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
USD 2301 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
4,755
-380
| -7% | -USD 10 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2752
Sanmina
SANM
USD 8346 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
3,725
+196
| +6% | +USD 6.28 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2753
Dejó de cotizar
TEGNA Inc
TGNA
| USD 128 k | ﹤0.01% |
7,739
+5,538
| +252% | +USD 86.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2754
W&T Offshore
WTI
USD 632 M
| USD 128 k | ﹤0.01% |
22,907
-1,496
| -6% | -USD 6.66 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2755
Dejó de cotizar
PetIQ, Inc. Class A Common Stock
PETQ
| USD 128 k | ﹤0.01% |
5,105
+405
| +9% | +USD 10.1 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2756
State Street SPDR S&P Software & Services ETF
XSW
USD 511 M
| USD 127 k | ﹤0.01% |
1,247
-187
| -13% | -USD 18.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2757
Core Alternative Capital
CCOR
USD 26 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
4,508
-580
| -11% | -USD 15.9 k |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2758
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 552 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
11,256
+53
| +0.5% | +USD 575 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2759
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF
DVOL
USD 75.4 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
5,654
-67,200
| -92% | -USD 1.5 M |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2760
Evolus
EOLS
USD 463 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
10,372
-7,139
| -41% | -USD 101 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2761
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2386 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
1,656
+805
| +95% | +USD 59.5 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2762
KBR
KBR
USD 4946 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
4,115
+766
| +23% | +USD 21.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2763
Mativ Holdings
MATV
USD 666 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
2,993
+204
| +7% | +USD 8.48 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2764
Mercury Insurance
MCY
USD 5697 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
2,591
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2765
Regency Centers
REG
USD 13.5 mil M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
1,998
-3,461
| -63% | -USD 227 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2766
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
RMI
USD 86.6 M
| USD 126 k | ﹤0.01% |
5,550
+750
| +16% | +USD 16.6 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2767
Watsco Inc Class B
WSO.B
| USD 126 k | ﹤0.01% |
708
| – | – |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2768
Dejó de cotizar
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| USD 126 k | ﹤0.01% |
15,834
-2,733
| -15% | -USD 16.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
QIWI
2769
Dejó de cotizar
QIWI PLC
QIWI
| USD 126 k | ﹤0.01% |
6,520
+177
| +3% | +USD 3.46 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2770
Eltek
ELTK
USD 44.3 M
| USD 125 k | ﹤0.01% |
34,670
-32,272
| -48% | -USD 115 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2771
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF
IBMN
| USD 125 k | ﹤0.01% |
4,583
+2,506
| +121% | +USD 68 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2772
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 125 k | ﹤0.01% |
17,588
-3,072
| -15% | -USD 20 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AUY
2773
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 125 k | ﹤0.01% |
31,420
+4,065
| +15% | +USD 14.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
LEVL
2774
Dejó de cotizar
Level One Bancorp, Inc. Common Stock
LEVL
| USD 125 k | ﹤0.01% |
4,948
+8
| +0.2% | +USD 196 |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2775
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2489 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
3,435
-450
| -12% | -USD 15.4 k |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.