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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
LGI Homes
LGIH
USD 987 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
1,761
-66
| -4% | -USD 5.02 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2777
Sonic Automotive
SAH
USD 1937 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
4,010
+1,607
| +67% | +USD 50.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2778
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 316 M
| USD 124 k | ﹤0.01% |
2,703
-136
| -5% | -USD 5.98 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2779
Cohu
COHU
USD 2270 M
| USD 123 k | ﹤0.01% |
5,347
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2780
Dejó de cotizar
2U Inc
TWOU
| USD 123 k | ﹤0.01% |
173
-11
| -6% | -USD 6.84 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2781
Alamos Gold
AGI
USD 12.5 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
20,327
+7,281
| +56% | +USD 39.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2782
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2167 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,456
+204
| +16% | +USD 17 k |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2783
Cytosorbents Corp
CTSO
USD 16.6 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,584
-60
| -4% | -USD 5.24 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2784
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 31.7 mil M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,354
+88
| +7% | +USD 8.38 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2785
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
USD 244 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
1,862
-442
| -19% | -USD 28.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2786
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1451 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
2,499
+477
| +24% | +USD 22.2 k |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2787
ProShares Ultra MidCap400
MVV
USD 143 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
2,705
+504
| +23% | +USD 21.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2788
NGL Energy Partners
NGL
USD 1940 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
10,805
+538
| +5% | +USD 5.99 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2789
Smith & Wesson
SWBI
USD 615 M
| USD 122 k | ﹤0.01% |
16,920
-28,079
| -62% | -USD 171 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2790
Dejó de cotizar
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| USD 122 k | ﹤0.01% |
24,477
-143,378
| -85% | -USD 704 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2791
Dejó de cotizar
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| USD 122 k | ﹤0.01% |
11,484
-986
| -8% | -USD 8.75 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2792
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 30 mil M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
1,057
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2793
CorVel
CRVL
USD 4237 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
4,176
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2794
NexPoint Residential Trust
NXRT
USD 479 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
2,686
+38
| +1% | +USD 1.79 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2795
Dejó de cotizar
PHX Minerals
PHX
| USD 121 k | ﹤0.01% |
10,800
+6,400
| +145% | +USD 84 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2796
Douglas Dynamics
PLOW
USD 918 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
2,197
-60
| -3% | -USD 3.03 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2797
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7101 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
2,413
-2,365
| -49% | -USD 119 k |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2798
TFS Financial
TFSL
USD 4655 M
| USD 121 k | ﹤0.01% |
6,140
+2,587
| +73% | +USD 49.9 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2799
Blackbaud
BLKB
USD 2521 M
| USD 120 k | ﹤0.01% |
1,503
+267
| +22% | +USD 22.4 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CTR
2800
Dejó de cotizar
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| USD 120 k | ﹤0.01% |
2,788
+40
| +1% | +USD 1.66 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.