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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
LGI Homes
LGIH
987 Mio. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
1.761
-66
| -4 % | -5.022 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2777
Sonic Automotive
SAH
1,94 Mrd. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
4.010
+1.607
| +67 % | +50.831 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2778
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
316 Mio. $
| 124.000 $ | ﹤0,01 % |
2.703
-136
| -5 % | -5.984 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2779
Cohu
COHU
2,27 Mrd. $
| 123.000 $ | ﹤0,01 % |
5.347
| – | – |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2780
Nicht mehr gelistet
2U Inc
TWOU
| 123.000 $ | ﹤0,01 % |
173
-11
| -6 % | -6.842 $ |
2016 Q3
13 Quartale
|
|
2781
Alamos Gold
AGI
12,5 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
20.327
+7.281
| +56 % | +39.785 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2782
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,17 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
1.456
+204
| +16 % | +16.964 $ |
2016 Q4
12 Quartale
|
|
2783
Cytosorbents Corp
CTSO
16,6 Mio. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
1.584
-60
| -4 % | -5.235 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2784
HEICO Corp Class A
HEI.A
31,7 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
1.354
+88
| +7 % | +8.384 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2785
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
244 Mio. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
1.862
-442
| -19 % | -28.560 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2786
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
2.499
+477
| +24 % | +22.191 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2787
ProShares Ultra MidCap400
MVV
143 Mio. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
2.705
+504
| +23 % | +21.097 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2788
NGL Energy Partners
NGL
1,94 Mrd. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
10.805
+538
| +5 % | +5.990 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2789
Smith & Wesson
SWBI
615 Mio. $
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
16.920
-28.079
| -62 % | -171.156 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2790
Nicht mehr gelistet
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
24.477
-143.378
| -85 % | -704.301 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2791
Nicht mehr gelistet
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| 122.000 $ | ﹤0,01 % |
11.484
-986
| -8 % | -8.754 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2792
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
1.057
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2793
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
4.176
| – | – |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2794
NexPoint Residential Trust
NXRT
479 Mio. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
2.686
+38
| +1 % | +1.790 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2795
Nicht mehr gelistet
PHX Minerals
PHX
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
10.800
+6.400
| +145 % | +84.036 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2796
Douglas Dynamics
PLOW
918 Mio. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
2.197
-60
| -3 % | -3.030 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2797
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,1 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
2.413
-2.365
| -49 % | -118.821 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2798
TFS Financial
TFSL
4,66 Mrd. $
| 121.000 $ | ﹤0,01 % |
6.140
+2.587
| +73 % | +49.939 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
2799
Blackbaud
BLKB
2,52 Mrd. $
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
1.503
+267
| +22 % | +22.351 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
CTR
2800
Nicht mehr gelistet
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| 120.000 $ | ﹤0,01 % |
2.788
+40
| +1 % | +1.661 $ |
2017 Q1
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .