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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AYX
2801
Nicht mehr gelistet
Alteryx Inc
AYX
120.000 $ ﹤0,01 %
1.183
-221
-16 % -22.459 $
2017 Q2
10 Quartale
WPG
2802
Nicht mehr gelistet
Washington Prime Group Inc.
WPG
120.000 $ ﹤0,01 %
3.629
+160
+5 % +5.807 $
2016 Q2
14 Quartale
ARLP-Symbol
2803
Alliance Resource Partners
ARLP
3,36 Mrd. $
119.000 $ ﹤0,01 %
11.014
+2.998
+37 % +35.967 $
2016 Q2
14 Quartale
KNCT-Symbol
2804
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
149 Mio. $
119.000 $ ﹤0,01 %
1.946
-105
-5 % -6.143 $
2016 Q4
12 Quartale
MRCY-Symbol
2805
Mercury Systems
MRCY
4,56 Mrd. $
119.000 $ ﹤0,01 %
1.733
+88
+5 % +6.340 $
2016 Q4
12 Quartale
NHC-Symbol
2806
National Healthcare
NHC
3,7 Mrd. $
119.000 $ ﹤0,01 %
1.374
– –
2016 Q2
14 Quartale
SAIC-Symbol
2807
Saic
SAIC
6,11 Mrd. $
119.000 $ ﹤0,01 %
1.362
-46
-3 % -3.848 $
2016 Q2
14 Quartale
CIT
2808
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
119.000 $ ﹤0,01 %
2.616
-606
-19 % -27.144 $
2016 Q2
14 Quartale
DHC-Symbol
2809
Diversified Healthcare Trust
DHC
1,9 Mrd. $
118.000 $ ﹤0,01 %
14.012
-5.352
-28 % -45.106 $
2016 Q2
14 Quartale
EVTC-Symbol
2810
Evertec
EVTC
1,94 Mrd. $
118.000 $ ﹤0,01 %
3.492
+1.301
+59 % +41.211 $
2017 Q1
11 Quartale
INCY-Symbol
2811
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
118.000 $ ﹤0,01 %
1.347
-797
-37 % -68.085 $
2016 Q2
14 Quartale
TDTF-Symbol
2812
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
1,09 Mrd. $
118.000 $ ﹤0,01 %
4.631
+572
+14 % +14.586 $
2018 Q3
5 Quartale
BOSS
2813
Nicht mehr gelistet
Global X Founder-Run Companies ETF
BOSS
118.000 $ ﹤0,01 %
5.810
– –
2018 Q4
4 Quartale
KALU-Symbol
2814
Kaiser Aluminum
KALU
1,75 Mrd. $
117.000 $ ﹤0,01 %
1.051
-322
-23 % -34.452 $
2017 Q1
11 Quartale
DWAQ
2815
Nicht mehr gelistet
Invesco DWA NASDAQ Momentum ETF
DWAQ
117.000 $ ﹤0,01 %
913
-128
-12 % -14.669 $
2018 Q2
6 Quartale
KEM-Symbol
2816
Nicht mehr gelistet
KEMET Corporation
KEM
117.000 $ ﹤0,01 %
4.348
-6.070
-58 % -147.404 $
2017 Q3
9 Quartale
ACIW-Symbol
2817
ACI Worldwide
ACIW
5,64 Mrd. $
116.000 $ ﹤0,01 %
3.070
-226
-7 % -7.700 $
2016 Q2
14 Quartale
CTS-Symbol
2818
CTS Corp
CTS
1,52 Mrd. $
116.000 $ ﹤0,01 %
3.846
-1.377
-26 % -39.893 $
2018 Q3
5 Quartale
GTY-Symbol
2819
Getty Realty Corp
GTY
1,73 Mrd. $
116.000 $ ﹤0,01 %
3.547
-142
-4 % -4.671 $
2018 Q3
5 Quartale
IGOV-Symbol
2820
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,33 Mrd. $
116.000 $ ﹤0,01 %
2.334
-284
-11 % -14.258 $
2016 Q2
14 Quartale
MTW-Symbol
2821
Manitowoc
MTW
802 Mio. $
116.000 $ ﹤0,01 %
6.658
+1.186
+22 % +17.293 $
2016 Q2
14 Quartale
PDX-Symbol
2822
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
909 Mio. $
116.000 $ ﹤0,01 %
7.000
+5.000
+250 % +82.057 $
2019 Q1
3 Quartale
LTHM
2823
Nicht mehr gelistet
Livent Corporation
LTHM
116.000 $ ﹤0,01 %
13.647
-1.525
-10 % -11.665 $
2018 Q4
4 Quartale
AIMC
2824
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
116.000 $ ﹤0,01 %
3.200
+257
+9 % +8.168 $
2016 Q2
14 Quartale
FMK
2825
Nicht mehr gelistet
First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
FMK
116.000 $ ﹤0,01 %
3.000
-1.425
-32 % -52.812 $
2016 Q2
14 Quartale
111 112
113
114 115

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Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .