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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AYX
2801
Deslistada
Alteryx Inc
AYX
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
1.183
-221
| -16% | -US$ 22,5 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
|
WPG
2802
Deslistada
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$ 120 mil | ﹤0,01% |
3.629
+160
| +5% | +US$ 5,81 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2803
Alliance Resource Partners
ARLP
US$ 3,36 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
11.014
+2.998
| +37% | +US$ 36 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2804
Invesco Next Gen Connectivity ETF
KNCT
US$ 149 mi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.946
-105
| -5% | -US$ 6,14 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2805
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,56 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.733
+88
| +5% | +US$ 6,34 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2806
National Healthcare
NHC
US$ 3,7 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.374
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2807
Saic
SAIC
US$ 6,11 bi
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
1.362
-46
| -3% | -US$ 3,85 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CIT
2808
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 119 mil | ﹤0,01% |
2.616
-606
| -19% | -US$ 27,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2809
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$ 1,9 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
14.012
-5.352
| -28% | -US$ 45,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2810
Evertec
EVTC
US$ 1,94 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
3.492
+1.301
| +59% | +US$ 41,2 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2811
Incyte
INCY
US$ 23,5 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
1.347
-797
| -37% | -US$ 68,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2812
Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF
TDTF
US$ 1,09 bi
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
4.631
+572
| +14% | +US$ 14,6 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
BOSS
2813
Deslistada
Global X Founder-Run Companies ETF
BOSS
| US$ 118 mil | ﹤0,01% |
5.810
| – | – |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2814
Kaiser Aluminum
KALU
US$ 1,75 bi
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
1.051
-322
| -23% | -US$ 34,5 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
DWAQ
2815
Deslistada
Invesco DWA NASDAQ Momentum ETF
DWAQ
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
913
-128
| -12% | -US$ 14,7 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2816
Deslistada
KEMET Corporation
KEM
| US$ 117 mil | ﹤0,01% |
4.348
-6.070
| -58% | -US$ 147 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2817
ACI Worldwide
ACIW
US$ 5,64 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.070
-226
| -7% | -US$ 7,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2818
CTS Corp
CTS
US$ 1,52 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.846
-1.377
| -26% | -US$ 39,9 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2819
Getty Realty Corp
GTY
US$ 1,73 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.547
-142
| -4% | -US$ 4,67 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2820
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
2.334
-284
| -11% | -US$ 14,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2821
Manitowoc
MTW
US$ 802 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
6.658
+1.186
| +22% | +US$ 17,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2822
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
PDX
US$ 909 mi
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
7.000
+5.000
| +250% | +US$ 82,1 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
LTHM
2823
Deslistada
Livent Corporation
LTHM
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
13.647
-1.525
| -10% | -US$ 11,7 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
|
AIMC
2824
Deslistada
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.200
+257
| +9% | +US$ 8,17 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FMK
2825
Deslistada
First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
FMK
| US$ 116 mil | ﹤0,01% |
3.000
-1.425
| -32% | -US$ 52,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.