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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
Advanced Energy
AEIS
US$ 8,68 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
1.617
+142
| +10% | +US$ 8,84 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2827
Copa Holdings
CPA
US$ 5,36 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
1.067
+171
| +19% | +US$ 17,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FGB
2828
Deslistada
First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund
FGB
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
19.200
-500
| -3% | -US$ 3,05 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2829
The GEO Group
GEO
US$ 3,6 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
6.893
+3.949
| +134% | +US$ 60 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2830
KB Financial Group
KB
US$ 40,3 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
2.787
+594
| +27% | +US$ 22,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2831
Meritage Homes
MTH
US$ 4,18 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
3.772
-37.198
| -91% | -US$ 1,28 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2832
RH
RH
US$ 2,6 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
537
-6.893
| -93% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2833
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 6,18 bi
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
5.969
-1.060
| -15% | -US$ 20,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2834
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 115 mil | ﹤0,01% |
3.992
-1.474
| -27% | -US$ 34 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2835
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
BMVP
US$ 104 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
3.459
-5.028
| -59% | -US$ 162 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2836
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$ 455 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
8.883
-590
| -6% | -US$ 7,59 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2837
iShares MSCI Malaysia ETF
EWM
US$ 240 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
3.990
-434
| -10% | -US$ 12,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2838
First Trust Short Duration Managed Municipal ETF
FSMB
US$ 653 mi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
+5.600
| Nova | +US$ 115 mil |
2019 Q4
0 trimestres
|
|
2839
Skywest
SKYW
US$ 3,61 bi
| US$ 114 mil | ﹤0,01% |
1.763
-164
| -9% | -US$ 10 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2840
Commercial Metals
CMC
US$ 6,94 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
5.079
+3.912
| +335% | +US$ 79,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2841
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 699 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
9.288
-665
| -7% | -US$ 7,21 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2842
Fidelity Corporate Bond ETF
FCOR
US$ 354 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
2.115
+387
| +22% | +US$ 20,5 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2843
iShares US Insurance ETF
IAK
US$ 455 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
1.583
-753
| -32% | -US$ 53,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2844
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,48 bi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
9.493
+1.962
| +26% | +US$ 22,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2845
Varex Imaging
VREX
US$ 782 mi
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
3.771
-199
| -5% | -US$ 5,94 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
|
USCR
2846
Deslistada
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
2.679
-3.895
| -59% | -US$ 178 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
DSE
2847
Deslistada
Duff & Phelps Select MLP and Midstream Energy Fund Inc.
DSE
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
2.950
+2.650
| +883% | +US$ 101 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
AKS
2848
Deslistada
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$ 113 mil | ﹤0,01% |
34.521
-19.561
| -36% | -US$ 54,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2849
Axalta
AXTA
US$ 7,31 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
3.673
+387
| +12% | +US$ 11,4 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2850
Banco Bradesco
BBD
US$ 45,5 bi
| US$ 112 mil | ﹤0,01% |
16.696
+6.562
| +65% | +US$ 41,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.