Estamos no ar no !
Saiba mais
Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Deslistada
MODEL N, INC.
MODN
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
3.117
-542
| -15% | -US$ 16,5 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
BRG
2877
Deslistada
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$ 109 mil | ﹤0,01% |
9.061
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2878
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$ 118 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.147
-489
| -19% | -US$ 22,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2879
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$ 1,13 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
4.461
+984
| +28% | +US$ 23,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2880
Fortis
FTS
US$ 29,6 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
2.613
-1.237
| -32% | -US$ 50,6 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$ 333 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
5.725
-3
| -0,1% | -US$ 54 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2882
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
3.879
+1.682
| +77% | +US$ 46,6 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2883
Aberdeen India Fund
IFN
US$ 444 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
5.409
+1.000
| +23% | +US$ 20,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2884
Myriad Genetics
MYGN
US$ 557 mi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
3.929
+542
| +16% | +US$ 14,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2885
Deslistada
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
3.220
-485
| -13% | -US$ 16,3 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
PHT
2886
Deslistada
Pioneer High Income Fund
PHT
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
11.254
-1.262
| -10% | -US$ 11,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2887
TripAdvisor
TRIP
US$ 1,1 bi
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
3.519
-1.074
| -23% | -US$ 36,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2888
Deslistada
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
5.254
+2.967
| +130% | +US$ 56,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
IHIT
2889
Deslistada
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
10.200
| – | – |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
|
CAJ
2890
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 108 mil | ﹤0,01% |
3.964
+415
| +12% | +US$ 11,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2891
Core Laboratories
CLB
US$ 455 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
2.857
-320
| -10% | -US$ 14,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2892
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$ 183 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.619
+800
| +98% | +US$ 50,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2893
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$ 344 mi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
15.355
-1.000
| -6% | -US$ 6,86 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2894
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,11 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
3.154
-5.195
| -62% | -US$ 169 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2895
Ladder Capital
LADR
US$ 1,18 bi
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
5.902
-1.767
| -23% | -US$ 30,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
CEM
2896
Deslistada
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
1.895
+107
| +6% | +US$ 5,74 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PBFX
2897
Deslistada
PBF LOGISTICS LP
PBFX
| US$ 107 mil | ﹤0,01% |
5.283
+3.561
| +207% | +US$ 74,3 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2898
AeroVironment
AVAV
US$ 6,26 bi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
1.719
+49
| +3% | +US$ 2,94 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2899
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
US$ 290 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
4.522
-181
| -4% | -US$ 4,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2900
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
US$ 176 mi
| US$ 106 mil | ﹤0,01% |
9.241
+185
| +2% | +US$ 2,09 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.