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Advisor Group 投資組合持股
AUM
US$145億
週轉率
8.15%
1年估算報酬率
24.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.68%
1年估算報酬率
+24.86%
3年估算報酬率
+39.54%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$145億
AUM 成長
+US$9.06億
(+6.7%)
資金流向
+US$8596萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.48%
持股
5,679
新
254
增持
2,124
減碼
2,166
已平倉
209
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405萬 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036萬 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430萬 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.33% |
| 2 | 資訊科技 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
已下市
MODEL N, INC.
MODN
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
3,117
-542
| -15% | -US$1.65萬 |
2017 Q3
9個季度
|
|
|
BRG
2877
已下市
Bluerock Residential Growth REIT, Inc.
BRG
| US$10.9萬 | ﹤0.01% |
9,061
| – | – |
2017 Q3
9個季度
|
|
2878
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.2億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
2,147
-489
| -19% | -US$2.29萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2879
iShares MSCI Singapore ETF
EWS
US$10.9億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
4,461
+984
| +28% | +US$2.36萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2880
Fortis
FTS
US$295億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
2,613
-1,237
| -32% | -US$5.06萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
2881
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.47億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
5,725
-3
| -0.1% | -US$54 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2882
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.2億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
3,879
+1,682
| +77% | +US$4.66萬 |
2019 Q1
3個季度
|
|
2883
Aberdeen India Fund
IFN
US$4.48億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
5,409
+1,000
| +23% | +US$2.06萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2884
Myriad Genetics
MYGN
US$6.02億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
3,929
+542
| +16% | +US$1.49萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2885
已下市
National Storage Affiliates Trust
NSA
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
3,220
-485
| -13% | -US$1.63萬 |
2016 Q4
12個季度
|
|
|
PHT
2886
已下市
Pioneer High Income Fund
PHT
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
11,254
-1,262
| -10% | -US$1.18萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2887
TripAdvisor
TRIP
US$10.5億
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
3,519
-1,074
| -23% | -US$3.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2888
已下市
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
5,254
+2,967
| +130% | +US$5.62萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
IHIT
2889
已下市
Invesco High Income 2023 Target Term Fund Common Shares of Beneficial Interest, No par value per share
IHIT
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
10,200
| – | – |
2018 Q3
5個季度
|
|
|
CAJ
2890
已下市
Canon, Inc.
CAJ
| US$10.8萬 | ﹤0.01% |
3,964
+415
| +12% | +US$1.14萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2891
Core Laboratories
CLB
US$4.74億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
2,857
-320
| -10% | -US$1.44萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2892
WisdomTree International MidCap Dividend Fund
DIM
US$1.6億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
1,619
+800
| +98% | +US$5.07萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2893
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
US$3.47億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
15,355
-1,000
| -6% | -US$6,863 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2894
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$36.2億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
3,154
-5,195
| -62% | -US$16.9萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2895
Ladder Capital
LADR
US$11.8億
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
5,902
-1,767
| -23% | -US$3.05萬 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
CEM
2896
已下市
ClearBridge MLP and Midstream Fund Inc.
CEM
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
1,895
+107
| +6% | +US$5,739 |
2016 Q2
14個季度
|
|
|
PBFX
2897
已下市
PBF LOGISTICS LP
PBFX
| US$10.7萬 | ﹤0.01% |
5,283
+3,561
| +207% | +US$7.43萬 |
2018 Q4
4個季度
|
|
2898
AeroVironment
AVAV
US$64.4億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
1,719
+49
| +3% | +US$2,936 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2899
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
ECON
US$2.95億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
4,522
-181
| -4% | -US$4,124 |
2016 Q2
14個季度
|
|
2900
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
IDE
US$1.79億
| US$10.6萬 | ﹤0.01% |
9,241
+185
| +2% | +US$2,091 |
2016 Q2
14個季度
|
|
相似基金
Advisor Group的2019年第4季投資組合回顧
截至2019年第4季，Advisor Group持有5,679個部位，價值US$145億，較前一季的US$136億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Advisor Group的2019年第4季申報資料顯示有新增254項、增加2,124檔、減碼2,166檔持股和已平倉209筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amplify CEF High Income ETF：共308,952股，價值US$551萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計金額為US$5430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
- Advisor Group在2019年第4季最大筆買進的是Amplify CEF High Income ETF：共買進308,952股，價值US$551萬。
- Advisor Group在2019年第4季增持iShares MSCI USA Quality Factor ETF的幅度最大，估計增加US$1.23億。
- Advisor Group在2019年第4季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，估計減持了US$5430萬。
- Advisor Group於2019年第4季完全出清Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$521萬。
- 在2019年第4季，Advisor Group的投資組合規模為US$145億，前十大持股占19%。
- Advisor Group在2019年第4季新增了254個部位，並平倉209個部位。
- Advisor Group的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$145億。
根據Advisor Group的2019年第4季 13F申報資料 ，於2020年2月12日提交。