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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
LGI Homes
LGIH
$9.9億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
1,761
-66
| -4% | -$5,022 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2777
Sonic Automotive
SAH
$19.4億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
4,010
+1,607
| +67% | +$5.08万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2778
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
$3.16億
| $12.4万 | ﹤0.01% |
2,703
-136
| -5% | -$5,984 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2779
Cohu
COHU
$22.7億
| $12.3万 | ﹤0.01% |
5,347
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
2780
上場廃止
2U Inc
TWOU
| $12.3万 | ﹤0.01% |
173
-11
| -6% | -$6,842 |
2016 Q3
13四半期
|
|
2781
Alamos Gold
AGI
$125億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
20,327
+7,281
| +56% | +$3.98万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2782
Federal Agricultural Mortgage
AGM
$21.7億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,456
+204
| +16% | +$1.7万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2783
Cytosorbents Corp
CTSO
$1661万
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,584
-60
| -4% | -$5,235 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2784
HEICO Corp Class A
HEI.A
$317億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,354
+88
| +7% | +$8,384 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2785
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged ETF
HYHG
$2.44億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
1,862
-442
| -19% | -$2.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2786
Lakeland Financial Corp
LKFN
$14.5億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
2,499
+477
| +24% | +$2.22万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2787
ProShares Ultra MidCap400
MVV
$1.43億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
2,705
+504
| +23% | +$2.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2788
NGL Energy Partners
NGL
$19.4億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
10,805
+538
| +5% | +$5,990 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2789
Smith & Wesson
SWBI
$6.15億
| $12.2万 | ﹤0.01% |
16,920
-28,079
| -62% | -$17.1万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2790
上場廃止
BlackRock Capital Investment Corporation
BKCC
| $12.2万 | ﹤0.01% |
24,477
-143,378
| -85% | -$70.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2791
上場廃止
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| $12.2万 | ﹤0.01% |
11,484
-986
| -8% | -$8,754 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2792
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$300億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
1,057
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2793
CorVel
CRVL
$42.4億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
4,176
| – | – |
2018 Q3
5四半期
|
|
2794
NexPoint Residential Trust
NXRT
$4.79億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
2,686
+38
| +1% | +$1,790 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2795
上場廃止
PHX Minerals
PHX
| $12.1万 | ﹤0.01% |
10,800
+6,400
| +145% | +$8.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2796
Douglas Dynamics
PLOW
$9.18億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
2,197
-60
| -3% | -$3,030 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2797
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
$71億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
2,413
-2,365
| -49% | -$11.9万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2798
TFS Financial
TFSL
$46.6億
| $12.1万 | ﹤0.01% |
6,140
+2,587
| +73% | +$4.99万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2799
Blackbaud
BLKB
$25.2億
| $12万 | ﹤0.01% |
1,503
+267
| +22% | +$2.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
CTR
2800
上場廃止
ClearBridge MLP and Midstream Total Return Fund Inc.
CTR
| $12万 | ﹤0.01% |
2,788
+40
| +1% | +$1,661 |
2017 Q1
11四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。