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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
OR Royalties Inc
OR
$61.5億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
13,529
+5,593
| +70% | +$5.1万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2727
iShares MSCI Thailand ETF
THD
$4.04億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
1,493
-256
| -15% | -$2.25万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2728
TriNet
TNET
$34.8億
| $13.1万 | ﹤0.01% |
2,311
-150
| -6% | -$8,348 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2729
上場廃止
Zuora, Inc.
ZUO
| $13.1万 | ﹤0.01% |
9,221
-363
| -4% | -$5,319 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
GHII
2730
上場廃止
Invesco S&P High Income Infrastructure ETF
GHII
| $13.1万 | ﹤0.01% |
4,571
| – | – |
2016 Q4
12四半期
|
|
2731
Caesars Entertainment
CZR
$58.7億
| $13万 | ﹤0.01% |
2,190
+1,260
| +135% | +$6.24万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2732
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
$5592万
| $13万 | ﹤0.01% |
4,676
+3,957
| +550% | +$10.8万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2733
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.27億
| $13万 | ﹤0.01% |
21,235
+3,430
| +19% | +$2.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2734
Pricesmart
PSMT
$52.8億
| $13万 | ﹤0.01% |
1,823
+64
| +4% | +$4,600 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
KSM
2735
上場廃止
DWS Strategic Municipal Income Trust
KSM
| $13万 | ﹤0.01% |
10,909
+9,400
| +623% | +$11.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
RJI
2736
上場廃止
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| $13万 | ﹤0.01% |
24,054
+647
| +3% | +$3,376 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
IECS
2737
上場廃止
iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF
IECS
| $13万 | ﹤0.01% |
4,557
+1,603
| +54% | +$4.46万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
NEV
2738
上場廃止
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| $13万 | ﹤0.01% |
8,716
+6,966
| +398% | +$10.2万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
AXJL
2739
上場廃止
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
| $13万 | ﹤0.01% |
1,887
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2740
Applied Optoelectronics
AAOI
$57.3億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
10,877
-113
| -1% | -$1,205 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2741
上場廃止
First of Long Island Corp
FLIC
| $12.9万 | ﹤0.01% |
5,173
-2,062
| -29% | -$4.92万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2742
Hamilton Lane
HLNE
$45.4億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
2,158
+399
| +23% | +$2.3万 |
2017 Q3
9四半期
|
|
2743
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
$21.9億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
3,200
+200
| +7% | +$8,287 |
2019 Q1
3四半期
|
|
2744
Iovance Biotherapeutics
IOVA
$63.8億
| $12.9万 | ﹤0.01% |
4,661
+100
| +2% | +$2,275 |
2017 Q3
9四半期
|
|
|
SNP
2745
上場廃止
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| $12.9万 | ﹤0.01% |
2,134
-323
| -13% | -$1.87万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
MUS
2746
上場廃止
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND, INC.
MUS
| $12.9万 | ﹤0.01% |
10,300
| – | – |
2017 Q3
9四半期
|
|
2747
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
$10.4億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
3,043
+932
| +44% | +$3.81万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2748
上場廃止
Foot Locker
FL
| $12.8万 | ﹤0.01% |
3,256
-31,182
| -91% | -$131万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2749
Independent Bank
INDB
$39.7億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
1,534
-139
| -8% | -$1.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2750
Pathfinder Bancorp
PBHC
$1.05億
| $12.8万 | ﹤0.01% |
9,216
+1,933
| +27% | +$2.57万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。