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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,15 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
13.529
+5.593
| +70% | +US$ 51 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2727
iShares MSCI Thailand ETF
THD
US$ 404 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
1.493
-256
| -15% | -US$ 22,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2728
TriNet
TNET
US$ 3,48 bi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
2.311
-150
| -6% | -US$ 8,35 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2729
Deslistada
Zuora, Inc.
ZUO
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
9.221
-363
| -4% | -US$ 5,32 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
GHII
2730
Deslistada
Invesco S&P High Income Infrastructure ETF
GHII
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
4.571
| – | – |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2731
Caesars Entertainment
CZR
US$ 5,87 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
2.190
+1.260
| +135% | +US$ 62,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2732
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF
HUSV
US$ 55,9 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
4.676
+3.957
| +550% | +US$ 108 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2733
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 227 mi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
21.235
+3.430
| +19% | +US$ 20,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2734
Pricesmart
PSMT
US$ 5,28 bi
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.823
+64
| +4% | +US$ 4,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
KSM
2735
Deslistada
DWS Strategic Municipal Income Trust
KSM
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
10.909
+9.400
| +623% | +US$ 113 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
RJI
2736
Deslistada
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Total Return
RJI
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
24.054
+647
| +3% | +US$ 3,38 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
IECS
2737
Deslistada
iShares Evolved U.S. Consumer Staples ETF
IECS
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
4.557
+1.603
| +54% | +US$ 44,6 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
|
NEV
2738
Deslistada
NUVEEN ENHANCED MUNICIPAL VALUE FUND
NEV
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
8.716
+6.966
| +398% | +US$ 102 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
AXJL
2739
Deslistada
WisdomTree Asia-Pacific ex-Japan Fund
AXJL
| US$ 130 mil | ﹤0,01% |
1.887
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2740
Applied Optoelectronics
AAOI
US$ 5,73 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
10.877
-113
| -1% | -US$ 1,2 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2741
Deslistada
First of Long Island Corp
FLIC
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
5.173
-2.062
| -29% | -US$ 49,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2742
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,54 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
2.158
+399
| +23% | +US$ 23 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2743
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,19 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
3.200
+200
| +7% | +US$ 8,29 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2744
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,38 bi
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
4.661
+100
| +2% | +US$ 2,28 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
|
SNP
2745
Deslistada
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
2.134
-323
| -13% | -US$ 18,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MUS
2746
Deslistada
BLACKROCK MUNIHOLDINGS QUALITY FUND, INC.
MUS
| US$ 129 mil | ﹤0,01% |
10.300
| – | – |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2747
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
US$ 1,04 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
3.043
+932
| +44% | +US$ 38,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2748
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
3.256
-31.182
| -91% | -US$ 1,31 mi |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2749
Independent Bank
INDB
US$ 3,97 bi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
1.534
-139
| -8% | -US$ 11,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2750
Pathfinder Bancorp
PBHC
US$ 105 mi
| US$ 128 mil | ﹤0,01% |
9.216
+1.933
| +27% | +US$ 25,7 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.