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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STAY
2676
Deslistada
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
9.493
-1.113
| -10% | -US$ 16,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2677
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$ 126 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
1.558
+408
| +35% | +US$ 30,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2678
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
US$ 243 mi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
6.432
+97
| +2% | +US$ 2,19 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2679
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,55 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
5.491
+540
| +11% | +US$ 13,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2680
German American Bancorp
GABC
US$ 1,91 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
3.930
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2681
Teradata
TDC
US$ 3,24 bi
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
5.201
+686
| +15% | +US$ 19,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATAXZ
2682
Deslistada
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| US$ 140 mil | ﹤0,01% |
18.076
-1.000
| -5% | -US$ 7,74 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2683
Boyd Gaming
BYD
US$ 5,21 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
4.643
-112
| -2% | -US$ 3,15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2684
Home BancShares
HOMB
US$ 6,02 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
7.036
-808
| -10% | -US$ 15,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2685
MGIC Investment
MTG
US$ 5,91 bi
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
9.835
+957
| +11% | +US$ 13,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2686
Deslistada
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
3.898
+148
| +4% | +US$ 4,42 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2687
Deslistada
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$ 139 mil | ﹤0,01% |
10.223
-91
| -0,9% | -US$ 1,15 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2688
Chewy
CHWY
US$ 8,81 bi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
4.766
+1.371
| +40% | +US$ 35,1 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2689
Sabre
SABR
US$ 613 mi
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
6.154
+363
| +6% | +US$ 8,05 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ABMD
2690
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
813
-2.308
| -74% | -US$ 428 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MFL
2691
Deslistada
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| US$ 138 mil | ﹤0,01% |
10.368
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2692
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,05 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
2.790
-10.349
| -79% | -US$ 495 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2693
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,2 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
5.639
-1.041
| -16% | -US$ 24,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2694
First Hawaiian
FHB
US$ 3,08 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
4.716
-789
| -14% | -US$ 22,2 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2695
VanEck Israel ETF
ISRA
US$ 157 mi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
3.910
-925
| -19% | -US$ 31,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2696
Pinterest
PINS
US$ 12,6 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
7.365
+116
| +2% | +US$ 2,5 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2697
Schneider National
SNDR
US$ 5,32 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
6.289
+282
| +5% | +US$ 6,35 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2698
WIX.com
WIX
US$ 3,43 bi
| US$ 137 mil | ﹤0,01% |
1.122
+22
| +2% | +US$ 2,69 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2699
Deslistada
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
805
-17
| -2% | -US$ 2,81 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2700
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$ 71,1 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
12.393
+1.193
| +11% | +US$ 13,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.