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Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 14.5 mil M
Rotación
8.15%
Rendimiento estimado a 1 año
24.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.68%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.54%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 14.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 906 M
(+6.7%)
Flujo de capital
+USD 86 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.48%
Posición
5,679
Nuevas
254
Aumentadas
2,124
Reducidas
2,166
Cerradas
209
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 123 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 74.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 44.2 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+USD 40.4 M |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+USD 32.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 48.8 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 27.7 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 26.4 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 23.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.33% |
| 2 | Tecnología | 6.19% |
| 3 | Finanzas | 4.63% |
| 4 | Salud | 3.89% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STAY
2676
Dejó de cotizar
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| USD 141 k | ﹤0.01% |
9,493
-1,113
| -10% | -USD 16.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2677
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
USD 126 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
1,558
+408
| +35% | +USD 30.8 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2678
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
USD 243 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
6,432
+97
| +2% | +USD 2.19 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2679
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3545 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
5,491
+540
| +11% | +USD 13.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2680
German American Bancorp
GABC
USD 1911 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
3,930
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2681
Teradata
TDC
USD 3244 M
| USD 140 k | ﹤0.01% |
5,201
+686
| +15% | +USD 19.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ATAXZ
2682
Dejó de cotizar
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| USD 140 k | ﹤0.01% |
18,076
-1,000
| -5% | -USD 7.74 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2683
Boyd Gaming
BYD
USD 5209 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
4,643
-112
| -2% | -USD 3.15 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2684
Home BancShares
HOMB
USD 6021 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
7,036
-808
| -10% | -USD 15.2 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2685
MGIC Investment
MTG
USD 5908 M
| USD 139 k | ﹤0.01% |
9,835
+957
| +11% | +USD 13.3 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2686
Dejó de cotizar
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
| USD 139 k | ﹤0.01% |
3,898
+148
| +4% | +USD 4.42 k |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2687
Dejó de cotizar
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| USD 139 k | ﹤0.01% |
10,223
-91
| -0.9% | -USD 1.15 k |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2688
Chewy
CHWY
USD 8814 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
4,766
+1,371
| +40% | +USD 35.1 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2689
Sabre
SABR
USD 613 M
| USD 138 k | ﹤0.01% |
6,154
+363
| +6% | +USD 8.05 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
ABMD
2690
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 138 k | ﹤0.01% |
813
-2,308
| -74% | -USD 428 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MFL
2691
Dejó de cotizar
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| USD 138 k | ﹤0.01% |
10,368
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2692
Assured Guaranty
AGO
USD 3055 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
2,790
-10,349
| -79% | -USD 495 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2693
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
USD 1203 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
5,639
-1,041
| -16% | -USD 24.6 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2694
First Hawaiian
FHB
USD 3083 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
4,716
-789
| -14% | -USD 22.2 k |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2695
VanEck Israel ETF
ISRA
USD 157 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
3,910
-925
| -19% | -USD 31.7 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2696
Pinterest
PINS
USD 12.6 mil M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
7,365
+116
| +2% | +USD 2.5 k |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2697
Schneider National
SNDR
USD 5320 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
6,289
+282
| +5% | +USD 6.35 k |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2698
WIX.com
WIX
USD 3429 M
| USD 137 k | ﹤0.01% |
1,122
+22
| +2% | +USD 2.69 k |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2699
Dejó de cotizar
Accelerate Diagnostics
AXDX
| USD 136 k | ﹤0.01% |
805
-17
| -2% | -USD 2.81 k |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2700
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
USD 71.1 M
| USD 136 k | ﹤0.01% |
12,393
+1,193
| +11% | +USD 13.1 k |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Advisor Group en T4 2019
Al cierre de T4 2019, Advisor Group mantenía 5,679 posiciones por un valor de USD 14.5 mil M, un aumento de 6.7% frente a los USD 13.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T4 2019 de Advisor Group muestra 254 nuevos, Aumentaron 2,124, 2,166 reducidas y 209 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones con un valor de USD 5.51 M. La mayor venta fue iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, por un valor estimado de USD 54.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Advisor Group en T4 2019 fue Amplify CEF High Income ETF: 308,952 acciones por un valor de USD 5.51 M.
- Advisor Group fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI USA Quality Factor ETF durante T4 2019, con un incremento estimado de USD 123 M.
- La mayor reducción de Advisor Group durante T4 2019 fue en iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, con un recorte estimado de USD 54.3 M.
- Advisor Group cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF en T4 2019, con una venta estimada de USD 5.21 M.
- Las diez principales posiciones de Advisor Group representan 19% de su cartera de USD 14.5 mil M en T4 2019.
- Advisor Group abrió 254 posiciones nuevas y cerró 209 en T4 2019.
- El valor de la cartera de Advisor Group aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 14.5 mil M.
Según el Informe 13F de Advisor Group correspondiente a T4 2019, presentado el 12 feb 2020.