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Advisor Group

Advisor Group Portfolio-Positionen

AUM 14,5 Mrd. $ Umschlag 8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+123 Mio. $
2
SPYV-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
+74,1 Mio. $
3
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+44,2 Mio. $
4
SIZE-Symbol
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
+40,4 Mio. $
5
PKW-Symbol
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
+32,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+54,3 Mio. $
2
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+48,8 Mio. $
3
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+27,7 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+26,4 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+23,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,33 %
2 Technologie 6,19 %
3 Finanzwesen 4,63 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STAY
2676
Nicht mehr gelistet
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
141.000 $ ﹤0,01 %
9.493
-1.113
-10 % -16.206 $
2016 Q2
14 Quartale
EDC-Symbol
2677
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
126 Mio. $
140.000 $ ﹤0,01 %
1.558
+408
+35 % +30.836 $
2016 Q2
14 Quartale
EOT-Symbol
2678
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
244 Mio. $
140.000 $ ﹤0,01 %
6.432
+97
+2 % +2.191 $
2016 Q2
14 Quartale
FLTR-Symbol
2679
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,55 Mrd. $
140.000 $ ﹤0,01 %
5.491
+540
+11 % +13.655 $
2016 Q2
14 Quartale
GABC-Symbol
2680
German American Bancorp
GABC
1,92 Mrd. $
140.000 $ ﹤0,01 %
3.930
– –
2017 Q4
8 Quartale
TDC-Symbol
2681
Teradata
TDC
3,18 Mrd. $
140.000 $ ﹤0,01 %
5.201
+686
+15 % +19.075 $
2016 Q2
14 Quartale
ATAXZ
2682
Nicht mehr gelistet
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
140.000 $ ﹤0,01 %
18.076
-1.000
-5 % -7.745 $
2016 Q2
14 Quartale
BYD-Symbol
2683
Boyd Gaming
BYD
5,25 Mrd. $
139.000 $ ﹤0,01 %
4.643
-112
-2 % -3.153 $
2016 Q2
14 Quartale
HOMB-Symbol
2684
Home BancShares
HOMB
6,03 Mrd. $
139.000 $ ﹤0,01 %
7.036
-808
-10 % -15.237 $
2016 Q2
14 Quartale
MTG-Symbol
2685
MGIC Investment
MTG
5,69 Mrd. $
139.000 $ ﹤0,01 %
9.835
+957
+11 % +13.266 $
2016 Q2
14 Quartale
MOR-Symbol
2686
Nicht mehr gelistet
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
139.000 $ ﹤0,01 %
3.898
+148
+4 % +4.421 $
2018 Q2
6 Quartale
CZR-Symbol
2687
Nicht mehr gelistet
Caesars Entertainment Corporation
CZR
139.000 $ ﹤0,01 %
10.223
-91
-0,9 % -1.152 $
2017 Q4
8 Quartale
CHWY-Symbol
2688
Chewy
CHWY
8,98 Mrd. $
138.000 $ ﹤0,01 %
4.766
+1.371
+40 % +35.074 $
2019 Q2
2 Quartale
SABR-Symbol
2689
Sabre
SABR
622 Mio. $
138.000 $ ﹤0,01 %
6.154
+363
+6 % +8.048 $
2016 Q2
14 Quartale
ABMD
2690
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
138.000 $ ﹤0,01 %
813
-2.308
-74 % -427.896 $
2016 Q2
14 Quartale
MFL
2691
Nicht mehr gelistet
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
138.000 $ ﹤0,01 %
10.368
– –
2016 Q2
14 Quartale
AGO-Symbol
2692
Assured Guaranty
AGO
3,09 Mrd. $
137.000 $ ﹤0,01 %
2.790
-10.349
-79 % -494.903 $
2016 Q2
14 Quartale
EWH-Symbol
2693
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,2 Mrd. $
137.000 $ ﹤0,01 %
5.639
-1.041
-16 % -24.581 $
2016 Q2
14 Quartale
FHB-Symbol
2694
First Hawaiian
FHB
3,18 Mrd. $
137.000 $ ﹤0,01 %
4.716
-789
-14 % -22.172 $
2017 Q3
9 Quartale
ISRA-Symbol
2695
VanEck Israel ETF
ISRA
157 Mio. $
137.000 $ ﹤0,01 %
3.910
-925
-19 % -31.679 $
2016 Q2
14 Quartale
PINS-Symbol
2696
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
137.000 $ ﹤0,01 %
7.365
+116
+2 % +2.504 $
2019 Q2
2 Quartale
SNDR-Symbol
2697
Schneider National
SNDR
5,46 Mrd. $
137.000 $ ﹤0,01 %
6.289
+282
+5 % +6.346 $
2017 Q2
10 Quartale
WIX-Symbol
2698
WIX.com
WIX
3,45 Mrd. $
137.000 $ ﹤0,01 %
1.122
+22
+2 % +2.693 $
2017 Q1
11 Quartale
AXDX-Symbol
2699
Nicht mehr gelistet
Accelerate Diagnostics
AXDX
136.000 $ ﹤0,01 %
805
-17
-2 % -2.806 $
2016 Q3
13 Quartale
GLV-Symbol
2700
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
70,6 Mio. $
136.000 $ ﹤0,01 %
12.393
+1.193
+11 % +13.080 $
2016 Q2
14 Quartale
106 107
108
109 110

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Tuscan Ridge Asset Management
Tuscan Ridge Asset Management Chicago, Illinois 984 Mio. $ AUM 25,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manikay Partners
Manikay Partners New York 893 Mio. $ AUM 55,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital One National Association
Capital One National Association New York 756 Mio. $ AUM
CIBC Bank USA
CIBC Bank USA Chicago, Illinois 756 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019

Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
  • Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
  • Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
  • Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .