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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
STAY
2676
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
9,493
-1,113
| -10% | -US$1.62만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2677
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.26억
| US$14만 | ﹤0.01% |
1,558
+408
| +35% | +US$3.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2678
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust
EOT
US$2.43억
| US$14만 | ﹤0.01% |
6,432
+97
| +2% | +US$2.19천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2679
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$35.5억
| US$14만 | ﹤0.01% |
5,491
+540
| +11% | +US$1.37만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2680
German American Bancorp
GABC
US$19.1억
| US$14만 | ﹤0.01% |
3,930
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2681
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$14만 | ﹤0.01% |
5,201
+686
| +15% | +US$1.91만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ATAXZ
2682
상장폐지됨
AMERICA FIRST TAX EXEMT INV LP
ATAXZ
| US$14만 | ﹤0.01% |
18,076
-1,000
| -5% | -US$7.74천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2683
Boyd Gaming
BYD
US$52.1억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
4,643
-112
| -2% | -US$3.15천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2684
Home BancShares
HOMB
US$60.2억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
7,036
-808
| -10% | -US$1.52만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2685
MGIC Investment
MTG
US$59.1억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
9,835
+957
| +11% | +US$1.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2686
상장폐지됨
MorphoSys AG American Depositary Shares
MOR
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
3,898
+148
| +4% | +US$4.42천 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2687
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
10,223
-91
| -0.9% | -US$1.15천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2688
Chewy
CHWY
US$88.1억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
4,766
+1,371
| +40% | +US$3.51만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2689
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
6,154
+363
| +6% | +US$8.05천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
ABMD
2690
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
813
-2,308
| -74% | -US$42.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
MFL
2691
상장폐지됨
BLACKROCK MUNIHOLDINGS INVESTMENT QUALITY FUND
MFL
| US$13.8만 | ﹤0.01% |
10,368
| – | – |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2692
Assured Guaranty
AGO
US$30.5억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
2,790
-10,349
| -79% | -US$49.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2693
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
5,639
-1,041
| -16% | -US$2.46만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2694
First Hawaiian
FHB
US$30.8억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
4,716
-789
| -14% | -US$2.22만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2695
VanEck Israel ETF
ISRA
US$1.57억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
3,910
-925
| -19% | -US$3.17만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2696
Pinterest
PINS
US$126억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
7,365
+116
| +2% | +US$2.5천 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2697
Schneider National
SNDR
US$53.2억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
6,289
+282
| +5% | +US$6.35천 |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2698
WIX.com
WIX
US$34.3억
| US$13.7만 | ﹤0.01% |
1,122
+22
| +2% | +US$2.69천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2699
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
805
-17
| -2% | -US$2.81천 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2700
Clough Global Dividend & Income Fund
GLV
US$7111만
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
12,393
+1,193
| +11% | +US$1.31만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.