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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$17.3억
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
9,117
-2,354
| -21% | -US$3.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2702
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$1430만
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
5,664
-8,143
| -59% | -US$19만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2703
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$7478만
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
10,837
+2,267
| +26% | +US$2.88만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2704
상장폐지됨
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$13.6만 | ﹤0.01% |
3,916
+255
| +7% | +US$8.43천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2705
Donaldson
DCI
US$98.2억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
2,350
+67
| +3% | +US$3.65천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2706
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.64억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
3,837
-456
| -11% | -US$1.53만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2707
iShares Europe ETF
IEV
US$15.7억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
2,887
-13,015
| -82% | -US$58.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2708
Kirby Corp
KEX
US$70.3억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
1,529
+507
| +50% | +US$4.2만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
PMF
2709
상장폐지됨
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
8,888
-2,884
| -24% | -US$4.38만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2710
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$1.58억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
4,410
+857
| +24% | +US$2.56만 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2711
JBT Marel
JBTM
US$56.3억
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
1,186
-92
| -7% | -US$9.8천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
AIF
2712
상장폐지됨
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| US$13.5만 | ﹤0.01% |
8,931
+3,347
| +60% | +US$4.96만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2713
eHealth
EHTH
US$1704만
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
1,393
-352
| -20% | -US$2.73만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2714
Equinor
EQNR
US$1156억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
6,760
+87
| +1% | +US$1.65천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2715
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$110억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
2,456
| – | – |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2716
상장폐지됨
iCAD Inc
ICAD
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
17,323
-11,700
| -40% | -US$8.35만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2717
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$111억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
6,185
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
HEP
2718
상장폐지됨
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
6,056
+757
| +14% | +US$1.72만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
FEO
2719
상장폐지됨
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
9,373
+1,198
| +15% | +US$1.65만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2720
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$6.27억
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
6,289
-689
| -10% | -US$1.43만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2721
상장폐지됨
Hillenbrand
HI
| US$13.3만 | ﹤0.01% |
3,983
-437
| -10% | -US$1.38만 |
2016 Q3
13개 분기
|
|
2722
Cavco Industries
CVCO
US$41.1억
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
674
-55
| -8% | -US$1.08만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
SPYB
2723
상장폐지됨
SPDR S&P 500 Buyback ETF
SPYB
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
1,785
| – | – |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
LVHB
2724
상장폐지됨
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
| US$13.2만 | ﹤0.01% |
3,407
+52
| +2% | +US$1.92천 |
2018 Q4
4개 분기
|
|
2725
AMERISAFE
AMSF
US$4.88억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
1,980
+297
| +18% | +US$1.97만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.