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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701
Brightstar Lottery PLC
BRSL
US$ 1,73 bi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
9.117
-2.354
| -21% | -US$ 33,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2702
Pacer WealthShield ETF
PWS
US$ 14,3 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
5.664
-8.143
| -59% | -US$ 190 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2703
Virtus Global Multi-Sector Income Fund
VGI
US$ 74,8 mi
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
10.837
+2.267
| +26% | +US$ 28,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2704
Deslistada
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| US$ 136 mil | ﹤0,01% |
3.916
+255
| +7% | +US$ 8,43 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2705
Donaldson
DCI
US$ 9,8 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
2.350
+67
| +3% | +US$ 3,65 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2706
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$ 764 mi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
3.837
-456
| -11% | -US$ 15,3 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2707
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
2.887
-13.015
| -82% | -US$ 585 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2708
Kirby Corp
KEX
US$ 7,03 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
1.529
+507
| +50% | +US$ 42 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
PMF
2709
Deslistada
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
8.888
-2.884
| -24% | -US$ 43,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2710
Franklin US Core Dividend Tilt Index ETF
UDIV
US$ 158 mi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
4.410
+857
| +24% | +US$ 25,6 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2711
JBT Marel
JBTM
US$ 5,63 bi
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
1.186
-92
| -7% | -US$ 9,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AIF
2712
Deslistada
Apollo Tactical Income Fund Inc.
AIF
| US$ 135 mil | ﹤0,01% |
8.931
+3.347
| +60% | +US$ 49,6 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2713
eHealth
EHTH
US$ 17 mi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
1.393
-352
| -20% | -US$ 27,3 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2714
Equinor
EQNR
US$ 116 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
6.760
+87
| +1% | +US$ 1,65 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2715
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
US$ 11 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
2.456
| – | – |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2716
Deslistada
iCAD Inc
ICAD
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
17.323
-11.700
| -40% | -US$ 83,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2717
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11,1 bi
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
6.185
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
HEP
2718
Deslistada
Holly Energy Partners, L.P.
HEP
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
6.056
+757
| +14% | +US$ 17,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
FEO
2719
Deslistada
First Trust/abrdn Emerging Opportunity Fund
FEO
| US$ 134 mil | ﹤0,01% |
9.373
+1.198
| +15% | +US$ 16,5 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2720
Calamos Dynamic Convertible & Income Fund
CCD
US$ 627 mi
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
6.289
-689
| -10% | -US$ 14,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2721
Deslistada
Hillenbrand
HI
| US$ 133 mil | ﹤0,01% |
3.983
-437
| -10% | -US$ 13,8 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2722
Cavco Industries
CVCO
US$ 4,11 bi
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
674
-55
| -8% | -US$ 10,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SPYB
2723
Deslistada
SPDR S&P 500 Buyback ETF
SPYB
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
1.785
| – | – |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
|
LVHB
2724
Deslistada
Innovator Lunt Low Vol/High Beta Tactical ETF
LVHB
| US$ 132 mil | ﹤0,01% |
3.407
+52
| +2% | +US$ 1,92 mil |
2018 Q4
4 trimestres
|
|
2725
AMERISAFE
AMSF
US$ 488 mi
| US$ 131 mil | ﹤0,01% |
1.980
+297
| +18% | +US$ 19,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.