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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IRR
2651
Deslistada
VOYA NATURAL RESOURCES EQUITY INCOME FUND
IRR
| US$ 145 mil | ﹤0,01% |
35.403
+13.500
| +62% | +US$ 51,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2652
Adient
ADNT
US$ 1,33 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
6.806
-2.998
| -31% | -US$ 66,5 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2653
Avient
AVNT
US$ 3,72 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
3.939
-351
| -8% | -US$ 11,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2654
National Beverage
FIZZ
US$ 3,47 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
5.666
-430
| -7% | -US$ 10,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2655
LeMaitre Vascular
LMAT
US$ 1,95 bi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
4.008
-47
| -1% | -US$ 1,62 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2656
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$ 1,2 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
8.664
-4.923
| -36% | -US$ 79,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2657
Essent Group
ESNT
US$ 5,9 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
2.759
+577
| +26% | +US$ 30,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2658
US Global GO Gold and Precious Metal Miners ETF
GOAU
US$ 173 mi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
8.189
-949
| -10% | -US$ 15,2 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2659
Inogen
INGN
US$ 187 mi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
2.098
+1.780
| +560% | +US$ 112 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2660
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
US$ 6,14 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
5.344
+1.770
| +50% | +US$ 48,1 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2661
Trip.com Group
TCOM
US$ 24,9 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
4.246
-401
| -9% | -US$ 12,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2662
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
5.051
-65
| -1% | -US$ 1,58 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2663
United Community Banks
UCB
US$ 4,49 bi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
4.630
+4
| +0,1% | +US$ 121 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2664
iShares Global Financials ETF
IXG
US$ 695 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
2.066
+700
| +51% | +US$ 46,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2665
Safehold
SAFE
US$ 802 mi
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
2.012
+1.018
| +102% | +US$ 64,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2666
Deslistada
SLR Senior Investment Corp. Common Stock
SUNS
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
8.107
-1.114
| -12% | -US$ 19,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
INF
2667
Deslistada
BROOKFIELD GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE INCOME FUND INC.
INF
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
10.221
+2.421
| +31% | +US$ 32,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
MTSC
2668
Deslistada
MTS Systems Corp
MTSC
| US$ 142 mil | ﹤0,01% |
2.968
-578
| -16% | -US$ 30,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2669
Baker Hughes
BKR
US$ 53,2 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
5.531
-868
| -14% | -US$ 19,7 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2670
Brady Corp
BRC
US$ 3,88 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
2.440
-1.453
| -37% | -US$ 81,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2671
CSW Industrials
CSW
US$ 4,8 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
1.829
+29
| +2% | +US$ 2,08 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2672
First Trust Japan AlphaDEX Fund
FJP
US$ 267 mi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
2.801
-1.331
| -32% | -US$ 66,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2673
Fox Class B
FOX
US$ 25,6 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
3.861
-178
| -4% | -US$ 5,98 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2674
New York Times
NYT
US$ 11,2 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
4.383
-291
| -6% | -US$ 9,04 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2675
Silvercorp Metals
SVM
US$ 1,91 bi
| US$ 141 mil | ﹤0,01% |
24.746
+1.549
| +7% | +US$ 7,21 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.