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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV
2601
Deslistada
Navistar International
NAV
| US$ 155 mil | ﹤0,01% |
5.365
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2602
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$ 6,05 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
2.377
-1.105
| -32% | -US$ 73,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2603
Silicon Laboratories
SLAB
US$ 7,38 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
1.327
-128
| -9% | -US$ 14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2604
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$ 3,87 bi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
10.922
-10.939
| -50% | -US$ 132 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2605
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,4 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
3.577
+440
| +14% | +US$ 19,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2606
Deluxe
DLX
US$ 1,07 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
3.077
-373
| -11% | -US$ 18,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2607
Vipshop
VIPS
US$ 5,96 bi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
10.738
-112
| -1% | -US$ 1,33 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NEWR
2608
Deslistada
New Relic, Inc.
NEWR
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
2.340
-7.524
| -76% | -US$ 489 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2609
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$ 11,5 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
3.717
+2.200
| +145% | +US$ 86,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2610
abrdn Australia Equity Fund
IAF
US$ 120 mi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
9.385
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2611
Kinsale Capital Group
KNSL
US$ 8,3 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
1.496
-1.684
| -53% | -US$ 168 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
|
TCP
2612
Deslistada
TC Pipelines LP
TCP
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
3.588
+27
| +0,8% | +US$ 1,07 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2613
G-III Apparel Group
GIII
US$ 1,28 bi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
4.493
-566
| -11% | -US$ 16 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
AAIC
2614
Deslistada
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
27.152
-4.661
| -15% | -US$ 26,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2615
ArrowMark Financial
BANX
US$ 191 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
6.698
+229
| +4% | +US$ 5,18 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2616
Clean Harbors
CLH
US$ 16,8 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
1.752
+510
| +41% | +US$ 41,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2617
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
US$ 1,29 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
2.179
-600
| -22% | -US$ 39,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2618
KKR Income Opportunities Fund
KIO
US$ 399 mi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
9.526
+44
| +0,5% | +US$ 678 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2619
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
US$ 11 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
18.625
-415
| -2% | -US$ 3,28 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2620
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 31,1 bi
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
3.971
+699
| +21% | +US$ 25,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
GRUB
2621
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$ 150 mil | ﹤0,01% |
1.554
-5.457
| -78% | -US$ 500 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2622
Armour Residential REIT
ARR
US$ 1,82 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
1.675
-490
| -23% | -US$ 41,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2623
Horace Mann Educators
HMN
US$ 1,88 bi
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
3.426
+59
| +2% | +US$ 2,61 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2624
Deslistada
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| US$ 149 mil | ﹤0,01% |
10.526
-2.063
| -16% | -US$ 29,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2625
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 495 mi
| US$ 148 mil | ﹤0,01% |
9.404
+1.119
| +14% | +US$ 16,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.