で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAV
2601
上場廃止
Navistar International
NAV
| $15.5万 | ﹤0.01% |
5,365
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2602
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$60.5億
| $15.4万 | ﹤0.01% |
2,377
-1,105
| -32% | -$7.38万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2603
Silicon Laboratories
SLAB
$73.8億
| $15.4万 | ﹤0.01% |
1,327
-128
| -9% | -$1.4万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2604
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$38.7億
| $15.4万 | ﹤0.01% |
10,922
-10,939
| -50% | -$13.2万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2605
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
$34億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
3,577
+440
| +14% | +$1.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2606
Deluxe
DLX
$10.7億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
3,077
-373
| -11% | -$1.86万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2607
Vipshop
VIPS
$59.6億
| $15.3万 | ﹤0.01% |
10,738
-112
| -1% | -$1,327 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NEWR
2608
上場廃止
New Relic, Inc.
NEWR
| $15.3万 | ﹤0.01% |
2,340
-7,524
| -76% | -$48.9万 |
2017 Q1
11四半期
|
|
2609
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
$115億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
3,717
+2,200
| +145% | +$8.67万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2610
abrdn Australia Equity Fund
IAF
$1.2億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
9,385
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2611
Kinsale Capital Group
KNSL
$83億
| $15.2万 | ﹤0.01% |
1,496
-1,684
| -53% | -$16.8万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
|
TCP
2612
上場廃止
TC Pipelines LP
TCP
| $15.2万 | ﹤0.01% |
3,588
+27
| +0.8% | +$1,069 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2613
G-III Apparel Group
GIII
$12.8億
| $15.1万 | ﹤0.01% |
4,493
-566
| -11% | -$1.6万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
AAIC
2614
上場廃止
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| $15.1万 | ﹤0.01% |
27,152
-4,661
| -15% | -$2.65万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2615
ArrowMark Financial
BANX
$1.91億
| $15万 | ﹤0.01% |
6,698
+229
| +4% | +$5,182 |
2017 Q4
8四半期
|
|
2616
Clean Harbors
CLH
$168億
| $15万 | ﹤0.01% |
1,752
+510
| +41% | +$4.14万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2617
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
$12.9億
| $15万 | ﹤0.01% |
2,179
-600
| -22% | -$3.95万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2618
KKR Income Opportunities Fund
KIO
$3.99億
| $15万 | ﹤0.01% |
9,526
+44
| +0.5% | +$678 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2619
Dr. Reddy's Laboratories
RDY
$110億
| $15万 | ﹤0.01% |
18,625
-415
| -2% | -$3,277 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2620
Shinhan Financial Group
SHG
$311億
| $15万 | ﹤0.01% |
3,971
+699
| +21% | +$2.59万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GRUB
2621
上場廃止
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| $15万 | ﹤0.01% |
1,554
-5,457
| -78% | -$50万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2622
Armour Residential REIT
ARR
$18.2億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
1,675
-490
| -23% | -$4.19万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2623
Horace Mann Educators
HMN
$18.8億
| $14.9万 | ﹤0.01% |
3,426
+59
| +2% | +$2,608 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2624
上場廃止
Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund
NQP
| $14.9万 | ﹤0.01% |
10,526
-2,063
| -16% | -$2.91万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2625
Brandywine Realty Trust
BDN
$4.95億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
9,404
+1,119
| +14% | +$1.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。