で公開中です！
詳しく見る
Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Plug Power
PLUG
$19.3億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
50,294
+27,204
| +118% | +$8.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2577
Texas Roadhouse
TXRH
$113億
| $15.9万 | ﹤0.01% |
2,819
-426
| -13% | -$2.34万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
IBHC
2578
上場廃止
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF
IBHC
| $15.9万 | ﹤0.01% |
6,385
+1,845
| +41% | +$4.57万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
2579
Cboe Global Markets
CBOE
$342億
| $15.8万 | ﹤0.01% |
1,319
-967
| -42% | -$11.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2580
上場廃止
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| $15.8万 | ﹤0.01% |
2,012
+622
| +45% | +$4.8万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
|
IBHB
2581
上場廃止
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
| $15.8万 | ﹤0.01% |
6,404
+1,856
| +41% | +$4.57万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
IBHA
2582
上場廃止
iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
IBHA
| $15.8万 | ﹤0.01% |
6,343
+1,833
| +41% | +$4.57万 |
2019 Q3
1四半期
|
|
|
BBL
2583
上場廃止
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| $15.8万 | ﹤0.01% |
3,344
-8,082
| -71% | -$35.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2584
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FGM
$8739万
| $15.7万 | ﹤0.01% |
3,535
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
2585
SLR Investment Corp
SLRC
$6.14億
| $15.7万 | ﹤0.01% |
7,624
-760
| -9% | -$1.56万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2586
TG Therapeutics
TGTX
$81.4億
| $15.7万 | ﹤0.01% |
14,150
+5,400
| +62% | +$4.11万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2587
Unifirst Corp
UNF
$50.5億
| $15.7万 | ﹤0.01% |
775
-223
| -22% | -$4.52万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
QVCGA
2588
上場廃止
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| $15.7万 | ﹤0.01% |
390
+15
| +4% | +$6,757 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2589
上場廃止
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| $15.7万 | ﹤0.01% |
2,208
+277
| +14% | +$1.88万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2590
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
$4.62億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
13,096
+4,870
| +59% | +$5.45万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2591
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.87億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
4,151
+5
| +0.1% | +$183 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2592
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.2億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
6,858
-445
| -6% | -$1万 |
2016 Q4
12四半期
|
|
2593
Methode Electronics
MEI
$4.51億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
3,953
+367
| +10% | +$1.33万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2594
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
$2276万
| $15.6万 | ﹤0.01% |
3,505
+11
| +0.3% | +$465 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2595
SPS Commerce
SPSC
$33.1億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
2,824
+619
| +28% | +$3.29万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2596
U-Haul Holding Co
UHAL
$110億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
4,130
+530
| +15% | +$2.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2597
WaFd
WAFD
$21.8億
| $15.6万 | ﹤0.01% |
4,230
-243
| -5% | -$8,922 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2598
Kennametal
KMT
$22.6億
| $15.5万 | ﹤0.01% |
4,172
-9,787
| -70% | -$32.8万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2599
The Marzetti Company
MZTI
$30.7億
| $15.5万 | ﹤0.01% |
965
-14
| -1% | -$2,107 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
TRHC
2600
上場廃止
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| $15.5万 | ﹤0.01% |
3,177
+80
| +3% | +$3,746 |
2018 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。