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Advisor Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$145億
売買回転率
8.15%
推定1年リターン
24.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.68%
1年予想リターン
+24.86%
3年間の予想リターン
+39.54%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$145億
運用資産残高の伸び率
+$9.06億
(+6.7%)
資金フロー
+$8596万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.48%
保有額
5,679
新規
254
買い増し
2,124
減少
2,166
解消
209
平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$1.23億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+$7405万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$4416万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+$4036万 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+$3216万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+$5430万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$4879万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$2768万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$2642万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2366万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.33% |
| 2 | 情報技術 | 6.19% |
| 3 | 金融 | 4.63% |
| 4 | ヘルスケア | 3.89% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Coeur Mining
CDE
$138億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
18,416
-18,592
| -50% | -$11.5万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2627
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
3,579
-1,298
| -27% | -$6.01万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2628
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$53.7億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
2,356
+676
| +40% | +$3.76万 |
2018 Q2
6四半期
|
|
2629
Yeti Holdings
YETI
$31.2億
| $14.8万 | ﹤0.01% |
4,249
-354
| -8% | -$1.12万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
|
GWB
2630
上場廃止
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| $14.8万 | ﹤0.01% |
4,271
+2
| +0% | +$69 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2631
上場廃止
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| $14.8万 | ﹤0.01% |
8,615
+174
| +2% | +$2,961 |
2018 Q3
5四半期
|
|
|
CSFL
2632
上場廃止
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| $14.8万 | ﹤0.01% |
5,918
-1,006
| -15% | -$2.52万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2633
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
$40億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
5,677
-1,907
| -25% | -$4.94万 |
2018 Q4
4四半期
|
|
2634
Voya Financial
VOYA
$86.8億
| $14.7万 | ﹤0.01% |
2,416
-821
| -25% | -$4.63万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
NHA
2635
上場廃止
Nuveen Municipal 2021 Target Term Fund
NHA
| $14.7万 | ﹤0.01% |
15,000
+5,000
| +50% | +$4.89万 |
2018 Q3
5四半期
|
|
2636
AMC Global Media
AMCX
$3.79億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
3,718
-39
| -1% | -$1,638 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2637
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
$3.93億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
13,768
-2,449
| -15% | -$2.36万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2638
Matsons
MATX
$68.4億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
3,576
-280
| -7% | -$1.07万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2639
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
$1.72億
| $14.6万 | ﹤0.01% |
9,005
+8,666
| +2,556% | +$14.5万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
OXFD
2640
上場廃止
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
| $14.6万 | ﹤0.01% |
8,838
-44
| -0.5% | -$713 |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
CXO
2641
上場廃止
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| $14.6万 | ﹤0.01% |
1,661
+46
| +3% | +$3,319 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
GLIBA
2642
上場廃止
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| $14.6万 | ﹤0.01% |
2,070
+689
| +50% | +$4.74万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
2643
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
$3.14億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
22,383
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2644
Banc of California
BANC
$28.4億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
8,464
| – | – |
2016 Q2
14四半期
|
|
2645
Box
BOX
$59.2億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
8,662
-3,654
| -30% | -$6.13万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2646
Everest Group
EG
$153億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
523
-3
| -0.6% | -$791 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2647
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
$2.68億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
2,856
-6,159
| -68% | -$29.3万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
2648
Wintrust Financial
WTFC
$102億
| $14.5万 | ﹤0.01% |
2,045
-1,091
| -35% | -$7.27万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
|
FDEU
2649
上場廃止
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| $14.5万 | ﹤0.01% |
9,750
+650
| +7% | +$9,429 |
2017 Q2
10四半期
|
|
|
ZMLP
2650
上場廃止
Direxion Zacks MLP High Income Index Shares
ZMLP
| $14.5万 | ﹤0.01% |
1,511
+593
| +65% | +$5.69万 |
2016 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Advisor Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、Advisor Groupは5,679銘柄を保有し、保有額は$145億でした。前四半期の$136億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Advisor Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 254件、2,124件増加しました、2,166件減少、209件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、保有株数は308,952株、評価額は$551万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定額は$5430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmplify CEF High Income ETFで、株数は308,952株、評価額は$551万でした。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にiShares MSCI USA Quality Factor ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.23億でした。
- Advisor Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI USA Min Vol Factor ETFで、推定$5430万相当を減らしました。
- Advisor Groupは2019年第4四半期にInvesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$521万でした。
- 2019年第4四半期時点で、Advisor Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$145億のポートフォリオの19%を占めています。
- Advisor Groupは2019年第4四半期に新たに254件のポジションを取り、209件のポジションを解消しました。
- Advisor Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$145億となりました。
2020年2月12日に提出された、2019年第4四半期分のAdvisor Groupの 13F報告書 に基づいています。