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Advisor Group Portfolio-Positionen
AUM
14,5 Mrd. $
Umschlag
8,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+906 Mio. $
(+6,7 %)
Kapitalfluss
+86 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,48 %
Position
5.679
Neu
254
Aufgestockt
2.124
Reduziert
2.166
Geschlossen
209
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+123 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+74,1 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+44,2 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+40,4 Mio. $ |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+32,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+48,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+27,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+26,4 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+23,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 68,33 % |
| 2 | Technologie | 6,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,63 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
18.416
-18.592
| -50 % | -114.661 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2627
MillerKnoll
MLKN
1,49 Mrd. $
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
3.579
-1.298
| -27 % | -60.090 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2628
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,57 Mrd. $
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
2.356
+676
| +40 % | +37.560 $ |
2018 Q2
6 Quartale
|
|
2629
Yeti Holdings
YETI
3,21 Mrd. $
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
4.249
-354
| -8 % | -11.155 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
|
GWB
2630
Nicht mehr gelistet
Great Western Bancorp, Inc.
GWB
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
4.271
+2
| +0 % | +69 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2631
Nicht mehr gelistet
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
8.615
+174
| +2 % | +2.961 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
|
CSFL
2632
Nicht mehr gelistet
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| 148.000 $ | ﹤0,01 % |
5.918
-1.006
| -15 % | -25.177 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2633
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
4 Mrd. $
| 147.000 $ | ﹤0,01 % |
5.677
-1.907
| -25 % | -49.379 $ |
2018 Q4
4 Quartale
|
|
2634
Voya Financial
VOYA
8,92 Mrd. $
| 147.000 $ | ﹤0,01 % |
2.416
-821
| -25 % | -46.328 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
NHA
2635
Nicht mehr gelistet
Nuveen Municipal 2021 Target Term Fund
NHA
| 147.000 $ | ﹤0,01 % |
15.000
+5.000
| +50 % | +48.890 $ |
2018 Q3
5 Quartale
|
|
2636
AMC Global Media
AMCX
385 Mio. $
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
3.718
-39
| -1 % | -1.638 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2637
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
393 Mio. $
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
13.768
-2.449
| -15 % | -23.596 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2638
Matsons
MATX
6,8 Mrd. $
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
3.576
-280
| -7 % | -10.682 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2639
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
172 Mio. $
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
9.005
+8.666
| +2.556 % | +144.611 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
OXFD
2640
Nicht mehr gelistet
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
8.838
-44
| -0,5 % | -713 $ |
2019 Q1
3 Quartale
|
|
|
CXO
2641
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
1.661
+46
| +3 % | +3.319 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
GLIBA
2642
Nicht mehr gelistet
GCI Liberty, Inc. Class A Common Stock (DE)
GLIBA
| 146.000 $ | ﹤0,01 % |
2.070
+689
| +50 % | +47.398 $ |
2018 Q1
7 Quartale
|
|
2643
Liberty All-Star Growth Fund
ASG
314 Mio. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
22.383
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2644
Banc of California
BANC
2,81 Mrd. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
8.464
| – | – |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2645
Box
BOX
5,87 Mrd. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
8.662
-3.654
| -30 % | -61.285 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2646
Everest Group
EG
15,6 Mrd. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
523
-3
| -0,6 % | -791 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2647
First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund
FDM
268 Mio. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
2.856
-6.159
| -68 % | -292.804 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
2648
Wintrust Financial
WTFC
10,1 Mrd. $
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
2.045
-1.091
| -35 % | -72.705 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
|
FDEU
2649
Nicht mehr gelistet
First Trust Dynamic Europe Equity Income Fund
FDEU
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
9.750
+650
| +7 % | +9.429 $ |
2017 Q2
10 Quartale
|
|
|
ZMLP
2650
Nicht mehr gelistet
Direxion Zacks MLP High Income Index Shares
ZMLP
| 145.000 $ | ﹤0,01 % |
1.511
+593
| +65 % | +56.932 $ |
2016 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Advisor Group für Q4 2019
Zum Stand von Q4 2019 hielt Advisor Group 5.679 Positionen im Wert von 14,5 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 13,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Advisor Group für Q4 2019 weist 254 neu, 2.124 erhöht, 2.166 reduziert und 209 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF mit einem geschätzten Wert von 54,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Advisor Group im Q4 2019 war Amplify CEF High Income ETF: 308.952 Aktien im Wert von 5,51 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q4 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 123 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Advisor Group im Q4 2019 entfiel auf iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,3 Mio. $.
- Advisor Group hat seine Position in Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF im Q4 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Advisor Group machen im Q4 2019 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,5 Mrd. $ aus.
- Advisor Group eröffnete 254 neue Positionen und schloss 209 Positionen im Q4 2019.
- Der Portfoliowert von Advisor Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 14,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Advisor Group für Q4 2019 am 12. Feb. 2020 eingereichten 13F-Meldung .