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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
50,294
+27,204
| +118% | +US$8.27만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2577
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
2,819
-426
| -13% | -US$2.34만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
IBHC
2578
상장폐지됨
iShares iBonds 2023 Term High Yield and Income ETF
IBHC
| US$15.9만 | ﹤0.01% |
6,385
+1,845
| +41% | +US$4.57만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2579
Cboe Global Markets
CBOE
US$356억
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
1,319
-967
| -42% | -US$11.3만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2580
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
2,012
+622
| +45% | +US$4.8만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
IBHB
2581
상장폐지됨
iShares iBonds 2022 Term High Yield and Income ETF
IBHB
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
6,404
+1,856
| +41% | +US$4.57만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
IBHA
2582
상장폐지됨
iShares iBonds 2021 Term High Yield and Income ETF
IBHA
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
6,343
+1,833
| +41% | +US$4.57만 |
2019 Q3
1분기
|
|
|
BBL
2583
상장폐지됨
BHP Group Plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)
BBL
| US$15.8만 | ﹤0.01% |
3,344
-8,082
| -71% | -US$35.5만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2584
First Trust Germany AlphaDEX Fund
FGM
US$8739만
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
3,535
| – | – |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2585
SLR Investment Corp
SLRC
US$6.09억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
7,624
-760
| -9% | -US$1.56만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2586
TG Therapeutics
TGTX
US$82.9억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
14,150
+5,400
| +62% | +US$4.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2587
Unifirst Corp
UNF
US$50.9억
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
775
-223
| -22% | -US$4.52만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
|
QVCGA
2588
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
390
+15
| +4% | +US$6.76천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2589
상장폐지됨
Neenah, Inc. Common Stock
NP
| US$15.7만 | ﹤0.01% |
2,208
+277
| +14% | +US$1.88만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2590
BlackRock Energy and Resources Trust
BGR
US$4.71억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
13,096
+4,870
| +59% | +US$5.45만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2591
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.87억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
4,151
+5
| +0.1% | +US$183 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2592
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.2억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
6,858
-445
| -6% | -US$1만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2593
Methode Electronics
MEI
US$4.32억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
3,953
+367
| +10% | +US$1.33만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2594
Global X Renewable Energy Producers ETF
RNRG
US$2276만
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
3,505
+11
| +0.3% | +US$465 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
2595
SPS Commerce
SPSC
US$33.3억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
2,824
+619
| +28% | +US$3.29만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2596
U-Haul Holding Co
UHAL
US$108억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
4,130
+530
| +15% | +US$2.01만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2597
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$15.6만 | ﹤0.01% |
4,230
-243
| -5% | -US$8.92천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2598
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
4,172
-9,787
| -70% | -US$32.8만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2599
The Marzetti Company
MZTI
US$29.8억
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
965
-14
| -1% | -US$2.11천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
TRHC
2600
상장폐지됨
Tabula Rasa HealthCare, Inc. Common Stock
TRHC
| US$15.5만 | ﹤0.01% |
3,177
+80
| +3% | +US$3.75천 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.