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Advisor Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$145억
회전율
8.15%
1년 추정 수익률
24.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.68%
1년 예상 수익률
+24.86%
3년 예상 수익률
+39.54%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$145억
AUM 성장
+US$9.06억
(+6.7%)
자금 흐름
+US$8596만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.48%
보유액
5,679
신규
254
증가
2,124
축소
2,166
청산됨
209
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$1.23억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$7405만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$4416만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$4036만 |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$3216만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$5430만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$4879만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$2768만 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$2642만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2366만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.33% |
| 2 | 정보기술 | 6.19% |
| 3 | 금융 | 4.63% |
| 4 | 헬스케어 | 3.89% |
| 5 | 임의소비재 | 3.33% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
6,838
-581
| -8% | -US$1.42만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2527
Wolverine World Wide
WWW
US$17억
| US$16.9만 | ﹤0.01% |
5,030
-2,493
| -33% | -US$7.77만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2528
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
US$1.12억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
5,861
-7,650
| -57% | -US$20.8만 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2529
Cameco
CCJ
US$344억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
18,893
+4,425
| +31% | +US$4.09만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2530
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
US$2029만
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
8,589
+8,309
| +2,968% | +US$16.1만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
2531
Transocean
RIG
US$67.9억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
24,343
-115,614
| -83% | -US$59.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2532
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$8.05억
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
6,445
+242
| +4% | +US$6.03천 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
|
CARO
2533
상장폐지됨
Carolina Financial Corp.
CARO
| US$16.8만 | ﹤0.01% |
3,895
-137
| -3% | -US$5.4천 |
2017 Q4
8개 분기
|
|
2534
Clarivate
CLVT
US$11.8억
| US$16.7만 | ﹤0.01% |
9,967
+2,772
| +39% | +US$4.67만 |
2019 Q3
1분기
|
|
2535
Methanex
MEOH
US$47억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
4,313
+3,082
| +250% | +US$11.6만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2536
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$8.69억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
6,154
+638
| +12% | +US$1.71만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
2537
Southern Copper
SCCO
US$1550억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
4,260
-525
| -11% | -US$1.81만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2538
Stitch Fix
SFIX
US$3.63억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
6,473
+700
| +12% | +US$1.63만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
2539
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$3.34억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
10,112
+1,329
| +15% | +US$2.11만 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2540
Wayfair
W
US$155억
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
1,841
+15
| +0.8% | +US$1.4천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
|
BICK
2541
상장폐지됨
First Trust BICK Index Fund
BICK
| US$16.6만 | ﹤0.01% |
5,642
| – | – |
2017 Q2
10개 분기
|
|
2542
PC Connection
CNXN
US$22.3억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
3,334
+267
| +9% | +US$1.24만 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2543
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$10.4억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
4,534
+200
| +5% | +US$7.03천 |
2017 Q1
11개 분기
|
|
2544
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$22.2억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
5,524
-424
| -7% | -US$1.19만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2545
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.9억
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
2,362
+20
| +0.9% | +US$1.34천 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
|
ICPT
2546
상장폐지됨
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
1,333
-46
| -3% | -US$4.12천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2547
상장폐지됨
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$16.5만 | ﹤0.01% |
3,557
-1,738
| -33% | -US$7.53만 |
2016 Q4
12개 분기
|
|
2548
Avnet
AVT
US$72.9억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
3,854
-101
| -3% | -US$4.16천 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
2549
FIVE9
FIVN
US$26.2억
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
2,509
-2,476
| -50% | -US$15.1만 |
2017 Q3
9개 분기
|
|
2550
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$7883만
| US$16.4만 | ﹤0.01% |
5,851
+2
| +0% | +US$53 |
2016 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, Advisor Group 측은 US$145억 상당의 5,679개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$136억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Advisor Group의 2019년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 254개, 2,124개 증가, 2,166개 감소 및 209개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, 308,952주를 보유했으며 가치는 US$551만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 주식으로, 추정 금액은 US$5430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 68% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 Amplify CEF High Income ETF 주식으로, US$551만 상당의 308,952주를 매수했어요.
- Advisor Group 측이 2019년 4분기에 iShares MSCI USA Quality Factor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.23억 규모예요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5430만예요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$521만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Advisor Group의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$145억 중 19% 비중을 차지해요.
- Advisor Group 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 209개를 청산했어요.
- Advisor Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$145억에 이르렀어요.
2020년 2월 12일에 제출된 Advisor Group의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.