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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Deslistada
Invesco BulletShares 2025 High Yield Corporate Bond ETF
BSJP
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
6.838
-581
| -8% | -US$ 14,2 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
2527
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,7 bi
| US$ 169 mil | ﹤0,01% |
5.030
-2.493
| -33% | -US$ 77,7 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2528
Amplify AI Powered Equity ETF
AIEQ
US$ 112 mi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
5.861
-7.650
| -57% | -US$ 208 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2529
Cameco
CCJ
US$ 34,4 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
18.893
+4.425
| +31% | +US$ 40,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2530
First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Flexible Municipal High Income ETF
MFLX
US$ 20,3 mi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
8.589
+8.309
| +2.968% | +US$ 161 mil |
2019 Q2
2 trimestres
|
|
2531
Transocean
RIG
US$ 6,79 bi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
24.343
-115.614
| -83% | -US$ 596 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2532
Defiance Space and Connective Tech ETF
UFOX
US$ 805 mi
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
6.445
+242
| +4% | +US$ 6,03 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
CARO
2533
Deslistada
Carolina Financial Corp.
CARO
| US$ 168 mil | ﹤0,01% |
3.895
-137
| -3% | -US$ 5,4 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2534
Clarivate
CLVT
US$ 1,18 bi
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
9.967
+2.772
| +39% | +US$ 46,7 mil |
2019 Q3
1 trimestre
|
|
2535
Methanex
MEOH
US$ 4,7 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
4.313
+3.082
| +250% | +US$ 116 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2536
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF
NUDM
US$ 869 mi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
6.154
+638
| +12% | +US$ 17,1 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2537
Southern Copper
SCCO
US$ 155 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
4.260
-525
| -11% | -US$ 18,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2538
Stitch Fix
SFIX
US$ 363 mi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
6.473
+700
| +12% | +US$ 16,3 mil |
2018 Q2
6 trimestres
|
|
2539
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 334 mi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
10.112
+1.329
| +15% | +US$ 21,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2540
Wayfair
W
US$ 15,5 bi
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
1.841
+15
| +0,8% | +US$ 1,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
BICK
2541
Deslistada
First Trust BICK Index Fund
BICK
| US$ 166 mil | ﹤0,01% |
5.642
| – | – |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2542
PC Connection
CNXN
US$ 2,23 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
3.334
+267
| +9% | +US$ 12,4 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2543
Mercantile Bank Corp
MBWM
US$ 1,04 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
4.534
+200
| +5% | +US$ 7,03 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2544
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,22 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
5.524
-424
| -7% | -US$ 11,9 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2545
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$ 1,79 bi
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
2.362
+20
| +0,9% | +US$ 1,34 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
|
ICPT
2546
Deslistada
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
1.333
-46
| -3% | -US$ 4,12 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2547
Deslistada
BioTelemetry, Inc.
BEAT
| US$ 165 mil | ﹤0,01% |
3.557
-1.738
| -33% | -US$ 75,3 mil |
2016 Q4
12 trimestres
|
|
2548
Avnet
AVT
US$ 7,29 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
3.854
-101
| -3% | -US$ 4,16 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2549
FIVE9
FIVN
US$ 2,62 bi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
2.509
-2.476
| -50% | -US$ 151 mil |
2017 Q3
9 trimestres
|
|
2550
Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
PXI
US$ 78,8 mi
| US$ 164 mil | ﹤0,01% |
5.851
+2
| +0% | +US$ 53 |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.