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Advisor Group Ativos da carteira
AUM
US$ 14,5 bi
Giro
8,15%
Retorno est. (1 ano)
24,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,68%
Retorno est. (1 ano)
+24,86%
Retorno est. (3 anos)
+39,54%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 14,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 906 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
+US$ 86 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,48%
Posição
5.679
Nova
254
Aumentada
2.124
Reduzida
2.166
Encerrada
209
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 123 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$ 74,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 44,2 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Size Factor ETF
SIZE
|
+US$ 40,4 mi |
| 5 |
Invesco BuyBack Achievers ETF
PKW
|
+US$ 32,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 48,8 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 27,7 mi |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 26,4 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 23,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,33% |
| 2 | Tecnologia | 6,19% |
| 3 | Financeiro | 4,63% |
| 4 | Saúde | 3,89% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Appian
APPN
US$ 3,75 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
4.598
-1.167
| -20% | -US$ 50,3 mil |
2017 Q4
8 trimestres
|
|
2502
BJs Wholesale Club
BJ
US$ 13,4 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
7.657
+1.396
| +22% | +US$ 34,5 mil |
2018 Q3
5 trimestres
|
|
2503
SK Telecom
SKM
US$ 11,8 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
4.605
+1.694
| +58% | +US$ 63,4 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2504
Deslistada
SpartanNash
SPTN
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
12.335
+10.929
| +777% | +US$ 144 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
SAFM
2505
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
994
-754
| -43% | -US$ 119 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2506
Aaon
AAON
US$ 5,68 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
5.259
+37
| +0,7% | +US$ 1,2 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2507
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
US$ 134 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
12.909
+4.242
| +49% | +US$ 56,9 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2508
Nuveen Select Maturities Municipal Fund
NIM
US$ 111 mi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
16.615
-6.650
| -29% | -US$ 69,5 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2509
Stellantis
STLA
US$ 11,8 bi
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
11.815
-643
| -5% | -US$ 9,3 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
NUVA
2510
Deslistada
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$ 174 mil | ﹤0,01% |
2.257
-198
| -8% | -US$ 14 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2511
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,66 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
392
-34
| -8% | -US$ 15 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2512
ICF International
ICFI
US$ 1,69 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
1.888
+381
| +25% | +US$ 32,8 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2513
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
US$ 1,97 bi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
6.204
+5.250
| +550% | +US$ 142 mil |
2017 Q2
10 trimestres
|
|
2514
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
US$ 288 mi
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
2.688
+49
| +2% | +US$ 3,1 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2515
Deslistada
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$ 173 mil | ﹤0,01% |
4.919
-2.741
| -36% | -US$ 103 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2516
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
PBP
US$ 387 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
7.953
+437
| +6% | +US$ 9,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2517
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 6,52 bi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
17.259
+14.828
| +610% | +US$ 115 mil |
2017 Q1
11 trimestres
|
|
2518
Deslistada
WW International
WW
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
4.527
+130
| +3% | +US$ 4,93 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
|
JHMF
2519
Deslistada
John Hancock Multifactor Financials ETF
JHMF
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
4.157
-1.762
| -30% | -US$ 70,2 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2520
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,73 bi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
4.223
+129
| +3% | +US$ 5,02 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2521
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$ 636 mi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
10.545
| – | – |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2522
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$ 828 mi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
4.643
+60
| +1% | +US$ 2,13 mil |
2016 Q3
13 trimestres
|
|
2523
Deslistada
Sapiens International
SPNS
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
7.405
+3.280
| +80% | +US$ 70,9 mil |
2019 Q1
3 trimestres
|
|
|
WWE
2524
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
2.611
-126
| -5% | -US$ 7,97 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
2525
Deslistada
VictoryShares Developed Enhanced Volatility Wtd ETF
CIZ
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
5.110
-2.401
| -32% | -US$ 77,6 mil |
2016 Q2
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Advisor Group no T4 2019
No fechamento de T4 2019, Advisor Group detinha 5.679 posições avaliadas em US$ 14,5 bi, alta de 6,7% em relação a US$ 13,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2019 de Advisor Group mostra 254 novas, 2.124 aumentaram, 2.166 reduções e 209 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi. A maior venda foi de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, estimada em US$ 54,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Advisor Group no T4 2019 foi Amplify CEF High Income ETF: 308.952 ações no valor de US$ 5,51 mi.
- Advisor Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI USA Quality Factor ETF no T4 2019, com um aumento estimado de US$ 123 mi.
- A maior redução de Advisor Group em T4 2019 foi em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 54,3 mi.
- Advisor Group encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF no T4 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,21 mi.
- As dez maiores posições de Advisor Group representam 19% de sua carteira de US$ 14,5 bi no T4 2019.
- Advisor Group abriu 254 novas posições e encerrou 209 em T4 2019.
- O valor da carteira de Advisor Group subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 14,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Advisor Group referente a T4 2019, protocolado em 12 de fev. de 2020.